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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 378.00 | 43 549.00 | 21 829.00 | 65 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 392.00 | 143 185.00 | 226 207.00 | 369 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 945.00 | 38 029.00 | 568 916.00 | 606 945.00 |
BZ Autres créances | 617 767.00 | | 617 767.00 | 617 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 014.00 | 7 514.00 | 7 500.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 1 540 280.00 | | 1 540 280.00 | 1 540 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 156.00 | 45 543.00 | 2 742 613.00 | 2 788 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 548.00 | 188 728.00 | 2 968 820.00 | 3 157 548.00 |
CU Autres participations | 169 439.00 | | 169 439.00 | 169 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 943 706.00 | 596 195.00 | | 943 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 364.00 | 647 511.00 | | 500 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 349.00 | 1 677 986.00 | | 1 878 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 271.00 | 18 410.00 | | 38 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 89 214.00 | | 104 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 810.00 | 485 320.00 | | 371 810.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | 25 375.00 | | 30 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 792.00 | 514 464.00 | | 544 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 470.00 | 1 132 783.00 | | 1 090 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 820.00 | 2 810 769.00 | | 2 968 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 698.00 | 10 023.00 | 7 537.00 | 140 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | 10 023.00 | 7 537.00 | 134 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 782.00 | 6 968.00 | 2 721.00 | 33 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 296.00 | 6 968.00 | 2 721.00 | 41 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 296.00 | 6 968.00 | 2 721.00 | 41 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 810.00 | 371 810.00 | | 371 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 792.00 | 544 792.00 | | 544 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 726.00 | 1 232 726.00 | | 1 232 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 853.00 | 1 232 726.00 | 31 128.00 | 1 263 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 470.00 | 1 090 470.00 | | 1 090 470.00 |