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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 90 818.00 | 2 827.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 366.00 | 42 343.00 | 23 022.00 | 65 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 978.00 | 139 152.00 | 133 825.00 | 272 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 371.00 | 21 196.00 | 611 175.00 | 632 371.00 |
BZ Autres créances | 793 821.00 | | 793 821.00 | 793 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 014.00 | 7 514.00 | 7 500.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 1 022 282.00 | | 1 022 282.00 | 1 022 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 226.00 | 28 710.00 | 2 439 516.00 | 2 468 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 203.00 | 167 862.00 | 2 573 341.00 | 2 741 203.00 |
CU Autres participations | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 499 097.00 | 542 771.00 | | 499 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 098.00 | 196 327.00 | | 377 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 475.00 | 1 173 377.00 | | 1 310 475.00 |
DP Provisions pour risques | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 789.00 | 22 465.00 | | 21 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 34 165.00 | | 82 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 132.00 | 332 144.00 | | 401 132.00 |
EA Autres dettes | 41 613.00 | 35 386.00 | | 41 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 014.00 | 473 746.00 | | 502 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 463.00 | 897 905.00 | | 1 053 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 341.00 | 2 280 686.00 | | 2 573 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 495.00 | 14 290.00 | 28 632.00 | 153 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | 2 167.00 | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | 14 290.00 | 26 466.00 | 145 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
6T Sur comptes clients | 30 430.00 | 5 466.00 | 14 700.00 | 30 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 944.00 | 5 466.00 | 14 700.00 | 37 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 131.00 | 401 131.00 | | 401 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 014.00 | 502 014.00 | | 502 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 040.00 | 1 430 040.00 | | 1 430 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 766.00 | 1 430 040.00 | 12 726.00 | 1 442 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 463.00 | 1 053 463.00 | | 1 053 463.00 |