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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 87 959.00 | 5 685.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 497.00 | 57 378.00 | 28 120.00 | 85 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 276.00 | 153 495.00 | 141 781.00 | 295 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 331.00 | 30 430.00 | 558 901.00 | 589 331.00 |
BZ Autres créances | 609 723.00 | | 609 723.00 | 609 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 014.00 | 7 514.00 | 7 500.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 955 887.00 | | 955 887.00 | 955 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 848.00 | 37 944.00 | 2 138 905.00 | 2 176 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 125.00 | 191 439.00 | 2 280 686.00 | 2 472 125.00 |
CU Autres participations | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 542 771.00 | 471 222.00 | | 542 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 327.00 | 321 548.00 | | 196 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 377.00 | 1 227 051.00 | | 1 173 377.00 |
DP Provisions pour risques | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | 116.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 99 208.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 144.00 | 287 652.00 | | 332 144.00 |
EA Autres dettes | 35 386.00 | 50 209.00 | | 35 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 746.00 | 446 510.00 | | 473 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 905.00 | 883 695.00 | | 897 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 686.00 | 2 110 745.00 | | 2 280 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 112.00 | 13 648.00 | 3 264.00 | 143 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 954.00 | 13 648.00 | 3 264.00 | 134 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 258.00 | 3 172.00 | | 27 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 772.00 | 3 172.00 | | 34 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 772.00 | 212 575.00 | | 34 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 143.00 | 332 143.00 | | 332 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 746.00 | 473 746.00 | | 473 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 021.00 | 1 205 021.00 | | 1 205 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 747.00 | 1 205 021.00 | 12 726.00 | 1 217 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 905.00 | 897 905.00 | | 897 905.00 |