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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 85 101.00 | 8 543.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 201.00 | 49 853.00 | 27 349.00 | 77 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 977.00 | 143 112.00 | 143 865.00 | 286 977.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 521.00 | 27 258.00 | 478 263.00 | 505 521.00 |
BZ Autres créances | 562 481.00 | | 562 481.00 | 562 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 014.00 | 7 514.00 | 7 500.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 897 899.00 | | 897 899.00 | 897 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 652.00 | 34 772.00 | 1 966 880.00 | 2 001 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 629.00 | 177 884.00 | 2 110 745.00 | 2 288 629.00 |
CU Autres participations | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 471 222.00 | 380 318.00 | | 471 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 548.00 | 340 904.00 | | 321 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 054.00 | 1 155 502.00 | | 1 227 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 8 065.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 45 102.00 | | 99 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 652.00 | 340 097.00 | | 287 652.00 |
EA Autres dettes | 50 209.00 | 53 825.00 | | 50 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 510.00 | 434 370.00 | | 446 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 695.00 | 881 459.00 | | 883 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 746.00 | 2 036 961.00 | | 2 110 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | 9 336.00 | 893.00 | 18 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 346.00 | | 24 832.00 | 32 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 162.00 | 9 336.00 | 25 725.00 | 51 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 510.00 | 446 510.00 | | 446 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 652.00 | 287 652.00 | | 287 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 683.00 | 1 085 683.00 | | 1 085 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 409.00 | 1 085 683.00 | 12 726.00 | 1 098 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 695.00 | 883 695.00 | | 883 695.00 |