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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 366.00 | 770 264.00 | 6 612 101.00 | 7 382 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 794.00 | 6 722.00 | 33 072.00 | 39 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 617 910.00 | 8 511.00 | 10 609 398.00 | 10 617 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 000 276.00 | 778 776.00 | 17 221 499.00 | 18 000 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 790.00 | 564 648.00 | | 565 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493 026.00 | 10 301 642.00 | | 8 493 026.00 |
DK Provisions réglementées | 23 559.00 | 35 218.00 | | 23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 15 438 376.00 | 17 257 509.00 | | 15 438 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 533.00 | 1 203 874.00 | | 1 482 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 589.00 | 1 547 299.00 | | 300 589.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 122.00 | 2 751 333.00 | | 1 783 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 221 499.00 | 20 008 842.00 | | 17 221 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 379 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 429 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 624.00 | 11 863.00 | | 19 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 524.00 | 11 863.00 | | 31 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 767.00 | 61 892.00 | | 70 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965.00 | 14 418.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 733.00 | 77 386.00 | | 78 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 209.00 | -65 523.00 | | -47 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847 075.00 | 5 700 201.00 | | 4 847 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 490 945.00 | 27 739 913.00 | | 25 490 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 997 918.00 | 17 438 271.00 | | 16 997 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493 026.00 | 10 301 642.00 | | 8 493 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 311.00 | 6 482 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 314 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 651.00 | | 21 067.00 | 296 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633 475.00 | | 4 738.00 | 6 633 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 182.00 | 65 770.00 | 24 688.00 | 729 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 182.00 | 65 770.00 | 24 688.00 | 729 182.00 |