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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 020.00 | 141 382.00 | 623 637.00 | 765 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 204.00 | 196 664.00 | 243 540.00 | 440 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752 920.00 | 8 378.00 | 6 744 542.00 | 6 752 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 807.00 | 346 426.00 | 7 612 381.00 | 7 958 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 121.00 | 5 152.00 | 603 968.00 | 609 121.00 |
BZ Autres créances | 2 607 979.00 | | 2 607 979.00 | 2 607 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 995 806.00 | 4 194.00 | 5 991 611.00 | 5 995 806.00 |
CF Disponibilités | 415 139.00 | | 415 139.00 | 415 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 016.00 | | 861 016.00 | 861 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 063.00 | 9 347.00 | 10 479 715.00 | 10 489 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 447 871.00 | 355 773.00 | 18 092 097.00 | 18 447 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 348.00 | 570 069.00 | | 571 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760 098.00 | 8 499 278.00 | | 8 760 098.00 |
DK Provisions réglementées | 7 671.00 | 14 612.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 695 118.00 | 15 439 960.00 | | 15 695 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 261.00 | 1 116 200.00 | | 1 225 261.00 |
EA Autres dettes | 1 171 717.00 | 1 707 365.00 | | 1 171 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 978.00 | 2 823 566.00 | | 2 396 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 097.00 | 18 263 526.00 | | 18 092 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 372 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 372 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 378 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 931 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | 34 367.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 15 715.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 18 652.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131 981.00 | 4 403 718.00 | | 4 131 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 455 428.00 | 25 658 284.00 | | 26 455 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 695 330.00 | 17 159 005.00 | | 17 695 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 760 098.00 | 8 499 278.00 | | 8 760 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690 280.00 | | 6 814 152.00 | 7 690 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 456 583.00 | 6 752 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545 624.00 | 7 958 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 901.00 | 765 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 139.00 | 440 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 886.00 | | 59 035.00 | 766 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 987.00 | | 29 018.00 | 439 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483 405.00 | | 6 726 098.00 | 6 483 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 819.00 | 127 240.00 | 135 634.00 | 354 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 819.00 | 127 240.00 | 135 634.00 | 354 819.00 |