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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 219.00 | 225 316.00 | 573 903.00 | 799 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 977.00 | 231 807.00 | 240 170.00 | 471 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639 152.00 | 33 722.00 | 7 605 430.00 | 7 639 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914 753.00 | 490 845.00 | 8 423 907.00 | 8 914 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 803.00 | 5 152.00 | 85 650.00 | 90 803.00 |
BZ Autres créances | 2 769 643.00 | | 2 769 643.00 | 2 769 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 974 260.00 | 14 147.00 | 7 960 113.00 | 7 974 260.00 |
CF Disponibilités | 881 809.00 | | 881 809.00 | 881 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 576.00 | | 820 576.00 | 820 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 537 093.00 | 19 300.00 | 12 517 793.00 | 12 537 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 846.00 | 510 145.00 | 20 941 700.00 | 21 451 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 6 440 000.00 | 5 740 000.00 | | 6 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 946.00 | 571 348.00 | | 570 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762 055.00 | 8 760 098.00 | | 10 762 055.00 |
DK Provisions réglementées | 3 278.00 | 7 671.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 18 392 280.00 | 15 695 118.00 | | 18 392 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 873.00 | 1 218 077.00 | | 1 464 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | 7 183.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 1 080 508.00 | 1 171 717.00 | | 1 080 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 420.00 | 2 396 978.00 | | 2 549 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 941 700.00 | 18 092 097.00 | | 20 941 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 460 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 460 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 467 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 361 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 065 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 440.00 | 7 941.00 | | 16 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 8 898.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | -956.00 | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313 450.00 | 4 131 981.00 | | 4 313 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 505 944.00 | 26 455 428.00 | | 29 505 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743 889.00 | 17 695 330.00 | | 18 743 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762 055.00 | 8 760 098.00 | | 10 762 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958 807.00 | | 972 783.00 | 7 958 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 7 639 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 837.00 | 8 914 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 472 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 020.00 | | 37 941.00 | 765 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 866.00 | | 40 109.00 | 440 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 920.00 | | 894 731.00 | 6 752 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 047.00 | 126 187.00 | 7 111.00 | 338 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 382.00 | 83 933.00 | | 141 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 664.00 | 42 253.00 | 7 111.00 | 196 664.00 |