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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055 765.00 | 387 546.00 | 668 219.00 | 1 055 765.00 |
AN Terrains | 362 282.00 | 191 668.00 | 170 613.00 | 362 282.00 |
AP Constructions | 108 385.00 | 80 033.00 | 28 352.00 | 108 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634 872.00 | 72 977.00 | 7 561 894.00 | 7 634 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 262.00 | 743 520.00 | 8 429 742.00 | 9 173 262.00 |
BT Marchandises | 1 181 004.00 | | 1 181 004.00 | 1 181 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 282.00 | | 236 282.00 | 236 282.00 |
BZ Autres créances | 2 599 443.00 | | 2 599 443.00 | 2 599 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 073 311.00 | | 4 073 311.00 | 4 073 311.00 |
CF Disponibilités | 681 279.00 | | 681 279.00 | 681 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 529.00 | | 785 529.00 | 785 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 851.00 | | 9 556 851.00 | 9 556 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 730 114.00 | 743 520.00 | 17 986 593.00 | 18 730 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 6 940 000.00 | 6 940 000.00 | | 6 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 978.00 | 571 001.00 | | 571 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464 560.00 | 13 524 976.00 | | 7 464 560.00 |
DK Provisions réglementées | | 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 592 538.00 | 21 652 400.00 | | 15 592 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 57.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 330.00 | 1 593 073.00 | | 636 330.00 |
EA Autres dettes | 1 746 635.00 | 1 304 459.00 | | 1 746 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 054.00 | 2 897 590.00 | | 2 394 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 986 593.00 | 24 549 991.00 | | 17 986 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 198 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 198 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 389 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 056 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 039 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 881.00 | 24 668.00 | | 33 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 379.00 | 15 711.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 261.00 | 4 040 380.00 | | 37 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 369.00 | 7 672.00 | | 80 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 212.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 511.00 | 7 884.00 | | 80 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 250.00 | 4 032 495.00 | | -43 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531 510.00 | 5 072 282.00 | | 2 531 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 545 037.00 | 33 559 995.00 | | 24 545 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080 476.00 | 20 035 018.00 | | 17 080 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464 560.00 | 13 524 976.00 | | 7 464 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 109.00 | | 316 562.00 | 9 082 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238.00 | 7 634 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 409.00 | 9 173 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 959.00 | 1 055 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 210.00 | 482 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 190.00 | | 286 534.00 | 960 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 307.00 | | 22 528.00 | 491 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630 611.00 | | 7 500.00 | 7 630 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 394.00 | 138 344.00 | 49 195.00 | 581 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 685.00 | 93 975.00 | 18 114.00 | 311 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 709.00 | 44 368.00 | 31 081.00 | 269 709.00 |