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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 190.00 | 311 685.00 | 648 504.00 | 960 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 646.00 | 269 709.00 | 220 937.00 | 490 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 630 611.00 | 73 243.00 | 7 557 368.00 | 7 630 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 082 109.00 | 654 637.00 | 8 427 471.00 | 9 082 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
BZ Autres créances | 2 806 352.00 | | 2 806 352.00 | 2 806 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 836 673.00 | 27 256.00 | 11 809 416.00 | 11 836 673.00 |
CF Disponibilités | 780 218.00 | | 780 218.00 | 780 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 445.00 | | 608 445.00 | 608 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149 776.00 | 27 256.00 | 16 122 519.00 | 16 149 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 231 885.00 | 681 894.00 | 24 549 991.00 | 25 231 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 6 940 000.00 | 6 440 000.00 | | 6 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 001.00 | 570 946.00 | | 571 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 524 976.00 | 10 762 055.00 | | 13 524 976.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 3 278.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 21 652 400.00 | 18 392 280.00 | | 21 652 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 289 701.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 073.00 | 1 175 172.00 | | 1 593 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 038.00 | | |
EA Autres dettes | 1 304 459.00 | 1 080 508.00 | | 1 304 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 590.00 | 2 549 420.00 | | 2 897 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 549 991.00 | 20 941 700.00 | | 24 549 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 345 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 345 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 469 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 380.00 | 17 507.00 | | 4 040 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 7 309.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032 495.00 | 10 198.00 | | 4 032 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072 282.00 | 4 313 450.00 | | 5 072 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 559 995.00 | 29 505 944.00 | | 33 559 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 035 018.00 | 18 743 889.00 | | 20 035 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524 976.00 | 10 762 055.00 | | 13 524 976.00 |