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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 690 280.00 | 354 819.00 | 7 335 460.00 | 7 690 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 388.00 | 6 722.00 | 148 666.00 | 155 388.00 |
BZ Autres créances | 2 208 698.00 | | 2 208 698.00 | 2 208 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 676 233.00 | 16 289.00 | 6 659 944.00 | 6 676 233.00 |
CF Disponibilités | 639 996.00 | | 639 996.00 | 639 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 763.00 | | 705 763.00 | 705 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 951 077.00 | 23 011.00 | 10 928 065.00 | 10 951 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 641 357.00 | 377 830.00 | 18 263 526.00 | 18 641 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 069.00 | 567 817.00 | | 570 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499 278.00 | 9 942 251.00 | | 8 499 278.00 |
DK Provisions réglementées | 14 612.00 | 23 665.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 15 439 960.00 | 16 889 734.00 | | 15 439 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 187.00 | 122 321.00 | | 361 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 792.00 | 658 439.00 | | 661 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 221.00 | 128 251.00 | | 93 221.00 |
EA Autres dettes | 1 707 365.00 | 1 155 108.00 | | 1 707 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 566.00 | 2 064 120.00 | | 2 823 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 263 526.00 | 18 953 855.00 | | 18 263 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 560 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 560 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 584 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 933 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 712.00 | 845 855.00 | | 24 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 367.00 | 856 760.00 | | 34 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | 132 531.00 | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 11 040.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 715.00 | 143 572.00 | | 15 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 652.00 | 713 188.00 | | 18 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403 718.00 | 5 065 421.00 | | 4 403 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 284.00 | 26 402 833.00 | | 25 658 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 159 005.00 | 16 460 581.00 | | 17 159 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499 278.00 | 9 942 251.00 | | 8 499 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 169.00 | | 975 405.00 | 7 993 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 483 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 296.00 | 7 690 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182 464.00 | 766 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 332.00 | 439 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 607.00 | | 782 743.00 | 1 166 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 160.00 | | 189 159.00 | 345 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481 402.00 | | 3 503.00 | 6 481 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 258.00 | 140 376.00 | 613 815.00 | 828 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 128.00 | 58 980.00 | 503 912.00 | 512 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 130.00 | 81 395.00 | 109 902.00 | 316 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 187.00 | 361 187.00 | | 361 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 365.00 | 1 707 365.00 | | 1 707 365.00 |
VP Divers | 2 208 698.00 | 2 208 698.00 | | 2 208 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 792.00 | 661 792.00 | | 661 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 232.00 | 5 137 232.00 | | 5 137 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 566.00 | 2 823 566.00 | | 2 823 566.00 |