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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166 607.00 | 569 225.00 | 597 381.00 | 1 166 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 497.00 | 237 702.00 | 106 794.00 | 344 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481 402.00 | 21 328.00 | 6 460 074.00 | 6 481 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993 171.00 | 828 258.00 | 7 164 912.00 | 7 993 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 201.00 | 6 722.00 | 3 496 479.00 | 3 503 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 931 585.00 | 10 689.00 | 6 920 896.00 | 6 931 585.00 |
CF Disponibilités | 796 991.00 | | 796 991.00 | 796 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 575.00 | | 574 575.00 | 574 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 354.00 | 17 411.00 | 11 788 942.00 | 11 806 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 799 525.00 | 845 670.00 | 18 953 855.00 | 19 799 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 817.00 | 565 790.00 | | 567 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942 251.00 | 8 493 026.00 | | 9 942 251.00 |
DK Provisions réglementées | 23 665.00 | 23 559.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 16 889 734.00 | 15 438 376.00 | | 16 889 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 439.00 | 300 589.00 | | 658 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
EA Autres dettes | 1 155 108.00 | 1 482 533.00 | | 1 155 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 120.00 | 1 783 122.00 | | 2 064 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 953 855.00 | 17 221 499.00 | | 18 953 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 488 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 488 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 536 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 335 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 294 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 855.00 | 11 899.00 | | 845 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 760.00 | 31 524.00 | | 856 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 531.00 | 70 767.00 | | 132 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 040.00 | 7 965.00 | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 572.00 | 78 733.00 | | 143 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 188.00 | -47 208.00 | | 713 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065 421.00 | 4 847 075.00 | | 5 065 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 402 833.00 | 25 490 945.00 | | 26 402 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 581.00 | 16 997 918.00 | | 16 460 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942 251.00 | 8 493 026.00 | | 9 942 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 346.00 | | | 7 380 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 992 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 580.00 | | | 314 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 264.00 | 74 193.00 | 16 199.00 | 770 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 22 458.00 | 213.00 | 6 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 108.00 | 1 155 108.00 | | 1 155 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464 661.00 | | | 2 464 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 439.00 | 658 439.00 | | 658 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 463.00 | 5 773 463.00 | | 5 773 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 120.00 | 2 064 120.00 | | 2 064 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |