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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 762 593.00 | | 762 593.00 | 762 593.00 |
AP Constructions | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 636.00 | 169 437.00 | 39 199.00 | 208 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 956.00 | 173 218.00 | 812 739.00 | 985 956.00 |
BT Marchandises | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 829.00 | | 464 829.00 | 464 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 786.00 | 173 218.00 | 1 277 568.00 | 1 450 786.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | 6 299.00 | | 8 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | | -107 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 129.00 | 109 063.00 | | 63 129.00 |
DL TOTAL (I) | 415 563.00 | 352 435.00 | | 415 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 712.00 | 654 317.00 | | 578 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 960.00 | 75 020.00 | | 107 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 146.00 | 33 289.00 | | 36 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 004.00 | 848 317.00 | | 862 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 568.00 | 1 200 752.00 | | 1 277 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 143.00 | | 3 813.00 | 982 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 829.00 | | | 765 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 367.00 | | 3 813.00 | 205 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 281.00 | 16 937.00 | | 156 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 044.00 | 16 937.00 | | 153 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 712.00 | 78 061.00 | 338 429.00 | 578 712.00 |
VI Groupe et associés | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 301.00 | 55 607.00 | 9 694.00 | 65 301.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 004.00 | 361 354.00 | 338 429.00 | 862 004.00 |