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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 762 592.00 | | 762 592.00 | 762 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 713.00 | 146 140.00 | 25 573.00 | 171 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 045.00 | 148 932.00 | 799 112.00 | 948 045.00 |
BT Marchandises | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 685.00 | | 515 685.00 | 515 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 730.00 | 148 932.00 | 1 314 798.00 | 1 463 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 358 603.00 | 285 422.00 | | 358 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 986.00 | 73 180.00 | | 103 986.00 |
DL TOTAL (I) | 839 063.00 | 735 077.00 | | 839 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 221.00 | 250 926.00 | | 162 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 151.00 | 144 273.00 | | 137 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 009.00 | 110 740.00 | | 116 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 352.00 | 47 968.00 | | 60 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 734.00 | 564 177.00 | | 475 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 798.00 | 1 299 255.00 | | 1 314 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 940.00 | 392 686.00 | | 358 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 287.00 | | 6 070.00 | 156 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 424.00 | 148 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 146 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 050.00 | | 6 070.00 | 153 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 222.00 | 45 428.00 | 116 794.00 | 162 222.00 |
VI Groupe et associés | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 577.00 | 38 884.00 | 9 694.00 | 48 577.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 734.00 | 358 940.00 | 116 794.00 | 475 734.00 |