| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 762 592.00 | | 762 592.00 | 762 592.00 |
AP Constructions | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 805.00 | 201 203.00 | 10 602.00 | 211 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 125.00 | 204 984.00 | 784 141.00 | 989 125.00 |
BT Marchandises | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 851.00 | | 559 851.00 | 559 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 977.00 | 204 984.00 | 1 343 993.00 | 1 548 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 268.00 | 22 269.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 192 545.00 | 127 241.00 | | 192 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 877.00 | 65 304.00 | | 92 877.00 |
DL TOTAL (I) | 661 896.00 | 569 020.00 | | 661 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 842.00 | 420 055.00 | | 336 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 273.00 | 151 215.00 | | 150 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 119.00 | 139 946.00 | | 155 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 44 104.00 | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 096.00 | 755 320.00 | | 682 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 993.00 | 1 324 339.00 | | 1 343 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 169.00 | 418 478.00 | | 431 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 956.00 | 3 170.00 | | 985 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 830.00 | | | 765 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 180.00 | 3 170.00 | | 209 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 314.00 | 7 670.00 | | 197 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 077.00 | 7 670.00 | | 194 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 842.00 | 85 915.00 | 250 927.00 | 336 842.00 |
VI Groupe et associés | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 709.00 | 39 015.00 | 9 694.00 | 48 709.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 096.00 | 431 170.00 | 250 927.00 | 682 096.00 |