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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 762 592.00 | | 762 592.00 | 762 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 088.00 | 153 050.00 | 19 038.00 | 172 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 864.00 | 156 287.00 | 792 577.00 | 948 864.00 |
BT Marchandises | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 677.00 | | 506 677.00 | 506 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 542.00 | 156 287.00 | 1 299 255.00 | 1 455 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 285 422.00 | 192 545.00 | | 285 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 180.00 | 92 877.00 | | 73 180.00 |
DL TOTAL (I) | 735 077.00 | 661 896.00 | | 735 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 926.00 | 336 842.00 | | 250 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 273.00 | 150 273.00 | | 144 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 740.00 | 155 119.00 | | 110 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 39 861.00 | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 177.00 | 682 096.00 | | 564 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 255.00 | 1 343 993.00 | | 1 299 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 686.00 | 431 169.00 | | 392 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 126.00 | | 12 644.00 | 989 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 905.00 | 948 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 905.00 | 172 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 830.00 | | | 765 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 349.00 | | 12 644.00 | 212 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 984.00 | 4 208.00 | 52 905.00 | 204 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 747.00 | 4 208.00 | 52 905.00 | 201 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 927.00 | 89 705.00 | 161 222.00 | 250 927.00 |
VI Groupe et associés | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 921.00 | 56 228.00 | 9 694.00 | 65 921.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 908.00 | 392 686.00 | 161 222.00 | 553 908.00 |