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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 762 593.00 | | 762 593.00 | 762 593.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 636.00 | 193 534.00 | 15 102.00 | 208 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 956.00 | 197 315.00 | 788 642.00 | 985 956.00 |
BT Marchandises | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 697.00 | | 535 697.00 | 535 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 654.00 | 197 315.00 | 1 324 339.00 | 1 521 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DG Autres réserves | 127 241.00 | 39 089.00 | | 127 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 304.00 | 88 152.00 | | 65 304.00 |
DL TOTAL (I) | 569 020.00 | 503 715.00 | | 569 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 055.00 | 500 651.00 | | 420 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 215.00 | 145 215.00 | | 151 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 110 699.00 | | 139 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | 46 130.00 | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 320.00 | 802 695.00 | | 755 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 339.00 | 1 306 410.00 | | 1 324 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 478.00 | 382 640.00 | | 418 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 956.00 | | | 985 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 830.00 | | | 765 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 673.00 | 11 642.00 | | 185 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 436.00 | 11 642.00 | | 182 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 055.00 | 83 213.00 | 336 842.00 | 420 055.00 |
VI Groupe et associés | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 938.00 | 69 244.00 | 9 694.00 | 78 938.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 320.00 | 418 478.00 | 336 842.00 | 755 320.00 |