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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 762 593.00 | | 762 593.00 | 762 593.00 |
AP Constructions | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 636.00 | 181 892.00 | 26 744.00 | 208 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 956.00 | 185 673.00 | 800 283.00 | 985 956.00 |
BT Marchandises | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BZ Autres créances | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 176 441.00 | | 176 441.00 | 176 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 127.00 | | 506 127.00 | 506 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 083.00 | 185 673.00 | 1 306 410.00 | 1 492 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 8 161.00 | | 32 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DG Autres réserves | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | 63 129.00 | | 88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 503 715.00 | 415 563.00 | | 503 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 651.00 | 578 712.00 | | 500 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 215.00 | 139 187.00 | | 145 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 699.00 | 107 960.00 | | 110 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | 36 146.00 | | 46 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 695.00 | 862 004.00 | | 802 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 410.00 | 1 277 568.00 | | 1 306 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 640.00 | 361 354.00 | | 382 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 956.00 | | | 985 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 830.00 | | | 765 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 218.00 | 12 455.00 | | 173 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 981.00 | 12 455.00 | | 169 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 651.00 | 80 596.00 | 420 055.00 | 500 651.00 |
VI Groupe et associés | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 467.00 | 41 773.00 | 9 694.00 | 51 467.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 695.00 | 382 640.00 | 420 055.00 | 802 695.00 |