| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 762 592.00 | | 762 592.00 | 762 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 713.00 | 152 596.00 | 19 117.00 | 171 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 045.00 | 155 388.00 | 792 656.00 | 948 045.00 |
BT Marchandises | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 301 017.00 | | 301 017.00 | 301 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 979.00 | | 631 979.00 | 631 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 024.00 | 155 388.00 | 1 424 636.00 | 1 580 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 462 589.00 | 358 603.00 | | 462 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 633.00 | 103 986.00 | | 136 633.00 |
DL TOTAL (I) | 975 697.00 | 839 063.00 | | 975 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 636.00 | 162 221.00 | | 70 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 151.00 | 137 151.00 | | 203 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 884.00 | 116 009.00 | | 112 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 267.00 | 60 352.00 | | 62 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 938.00 | 475 734.00 | | 448 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 636.00 | 1 314 798.00 | | 1 424 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 045.00 | | | 948 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 385.00 | | | 765 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 714.00 | | | 171 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 933.00 | 6 456.00 | | 148 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 141.00 | 6 456.00 | | 146 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
VI Groupe et associés | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 541.00 | 27 848.00 | 9 694.00 | 37 541.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 939.00 | 378 303.00 | 70 636.00 | 448 939.00 |