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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 048.00 | 220 693.00 | 49 354.00 | 270 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 222.00 | 132 527.00 | 47 694.00 | 180 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 875.00 | | 191 875.00 | 191 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 312.00 | 381 285.00 | 354 027.00 | 735 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
BN En cours de production de biens | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 594.00 | | 207 594.00 | 207 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 657.00 | 1 557.00 | 608 099.00 | 609 657.00 |
BZ Autres créances | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 963.00 | 1 557.00 | 994 405.00 | 995 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 275.00 | 382 843.00 | 1 348 432.00 | 1 731 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 038.00 | 156 694.00 | | 217 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 389.00 | 120 344.00 | | 112 389.00 |
DL TOTAL (I) | 395 428.00 | 343 038.00 | | 395 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 120.00 | 129 425.00 | | 367 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 680.00 | 204 020.00 | | 141 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 518.00 | 208 981.00 | | 208 518.00 |
EA Autres dettes | 235 684.00 | 21 479.00 | | 235 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 004.00 | 563 906.00 | | 953 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 432.00 | 920 923.00 | | 1 348 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 004.00 | 563 906.00 | | 953 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 925.00 | 128 457.00 | | 274 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 643 382.00 | | 1 643 382.00 | 1 643 382.00 |
FG Production vendue services | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 236.00 | | 1 670 236.00 | 1 670 236.00 |
FM Production stockée | | | -3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 747.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | 13 137.00 | | 10 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 014.00 | 1 351.00 | | 18 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 414.00 | 15 329.00 | | 20 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | -15 329.00 | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | 73 276.00 | | 41 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 434.00 | 1 737 560.00 | | 1 692 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 044.00 | 1 617 216.00 | | 1 580 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 389.00 | 120 344.00 | | 112 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 228.00 | | 1 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 291.00 | 23 008.00 | | 23 291.00 |