| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 296.00 | 42 237.00 | 6 058.00 | 48 296.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 5 516.00 | 1 137.00 | 4 378.00 | 5 516.00 |
AP Constructions | 218 586.00 | 20 569.00 | 198 016.00 | 218 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 529.00 | 270 405.00 | 121 124.00 | 391 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 192.00 | 162 863.00 | 84 328.00 | 247 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 607.00 | 497 214.00 | 499 393.00 | 996 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
BN En cours de production de biens | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 664.00 | 2 844.00 | 748 819.00 | 751 664.00 |
BZ Autres créances | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 945.00 | 2 844.00 | 1 141 100.00 | 1 143 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 552.00 | 500 058.00 | 1 640 493.00 | 2 140 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 221 465.00 | 218 428.00 | | 221 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 037.00 | 93 037.00 | | 145 037.00 |
DK Provisions réglementées | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 451 919.00 | 377 465.00 | | 451 919.00 |
DP Provisions pour risques | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 304.00 | 304 410.00 | | 340 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 191.00 | 170 302.00 | | 302 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 135.00 | 369 670.00 | | 476 135.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 23 502.00 | | 20 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 093.00 | 868 475.00 | | 1 139 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 493.00 | 1 245 941.00 | | 1 640 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 829.00 | 702 862.00 | | 992 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 788.00 | 119 948.00 | | 174 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 559 123.00 | | 2 559 123.00 | 2 559 123.00 |
FG Production vendue services | 205 949.00 | | 205 949.00 | 205 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 405.00 | | 2 765 405.00 | 2 765 405.00 |
FM Production stockée | | | 34 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | 30 913.00 | | 9 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 488.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 700 990.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 702 478.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 698 990.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 532.00 | 698 990.00 | | 70 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 673.00 | 3 488.00 | | -69 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 161.00 | 18 870.00 | | 77 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 992.00 | 2 713 442.00 | | 2 811 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 954.00 | 2 620 405.00 | | 2 666 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 037.00 | 93 037.00 | | 145 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 672.00 | 891.00 | | 101 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 124.00 | | 94 237.00 | 920 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 996 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 862 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 176.00 | | 8 100.00 | 101 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 688.00 | | 86 137.00 | 793 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 212.00 | 71 173.00 | 16 171.00 | 442 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 776.00 | 4 461.00 | | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 436.00 | 66 711.00 | 16 171.00 | 404 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 417.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 789.00 | 109.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 789.00 | 109.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 69 686.00 | 109.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UX Autres créances clients | 748 257.00 | | | 748 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VC Groupe et associés | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 516.00 | 19 252.00 | 79 746.00 | 165 516.00 |
VI Groupe et associés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 615.00 | 935 700.00 | 27 914.00 | 963 615.00 |
VW T.V.A. | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 094.00 | 992 830.00 | 79 746.00 | 1 139 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |