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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 485.00 | 71 555.00 | 2 930.00 | 74 485.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 50 516.00 | 32 449.00 | 18 066.00 | 50 516.00 |
AP Constructions | 468 564.00 | 108 446.00 | 360 118.00 | 468 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 754.00 | 394 487.00 | 431 267.00 | 825 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 682.00 | 202 149.00 | 40 533.00 | 242 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 123.00 | 809 088.00 | 1 049 034.00 | 1 858 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 776.00 | 10 138.00 | 307 638.00 | 317 776.00 |
BN En cours de production de biens | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 104.00 | | 666 104.00 | 666 104.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 320 620.00 | | 320 620.00 | 320 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 724.00 | 10 138.00 | 1 554 585.00 | 1 564 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 847.00 | 819 226.00 | 2 603 620.00 | 3 422 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 637 046.00 | 577 340.00 | | 637 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 611.00 | 179 706.00 | | 468 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 724.00 | 134 898.00 | | 119 724.00 |
DK Provisions réglementées | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 924.00 | 1 002 486.00 | | 1 335 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 942.00 | 499 404.00 | | 428 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 983.00 | 2 279.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 137.00 | 268 612.00 | | 372 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 372.00 | 353 670.00 | | 459 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | | 20 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 696.00 | 1 144 426.00 | | 1 267 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 620.00 | 2 146 912.00 | | 2 603 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 625.00 | 702 321.00 | | 920 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FD Production vendue biens | 3 180 975.00 | | 3 180 975.00 | 3 180 975.00 |
FG Production vendue services | 389 052.00 | | 389 052.00 | 389 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 810.00 | | 3 570 810.00 | 3 570 810.00 |
FM Production stockée | | | 83 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 173.00 | 11 654.00 | | 15 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | 11 654.00 | | 15 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 173.00 | 309.00 | | 15 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 087.00 | 8 942.00 | | 17 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 827.00 | 63 699.00 | | 148 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 160.00 | 2 643 906.00 | | 3 700 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 548.00 | 2 464 199.00 | | 3 231 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 611.00 | 179 706.00 | | 468 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 090.00 | 76 254.00 | | 127 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 420.00 | | 466 754.00 | 1 392 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 858 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 1 587 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 426.00 | | 7 040.00 | 128 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 854.00 | | 429 714.00 | 1 158 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 140.00 | | 30 000.00 | 105 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 546.00 | 144 592.00 | 1 050.00 | 665 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 446.00 | 4 109.00 | | 67 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 100.00 | 140 483.00 | 1 050.00 | 598 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 913.00 | | 12 775.00 | 22 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 913.00 | | 12 775.00 | 22 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 454.00 | | 12 775.00 | 67 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 137.00 | 372 137.00 | | 372 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 666 104.00 | 666 104.00 | | 666 104.00 |
VB T. V. A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 257.00 | 87 170.00 | 295 074.00 | 428 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 756.00 | 742 756.00 | | 742 756.00 |
VW T.V.A. | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 713.00 | 920 625.00 | 295 074.00 | 1 261 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |