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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 196.00 | 37 776.00 | 2 420.00 | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 100.00 | 1 400.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 210 854.00 | 8 662.00 | 202 191.00 | 210 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 793.00 | 242 600.00 | 107 192.00 | 349 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 541.00 | 153 073.00 | 78 468.00 | 231 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 124.00 | 442 212.00 | 477 911.00 | 920 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BN En cours de production de biens | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 972.00 | 2 165.00 | 494 807.00 | 496 972.00 |
BZ Autres créances | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
CF Disponibilités | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 195.00 | 2 165.00 | 768 030.00 | 770 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 318.00 | 444 377.00 | 1 245 941.00 | 1 690 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 429.00 | 217 039.00 | | 218 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 037.00 | 112 390.00 | | 93 037.00 |
DL TOTAL (I) | 377 466.00 | 395 429.00 | | 377 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 410.00 | 367 121.00 | | 304 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 303.00 | 141 681.00 | | 170 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 670.00 | 208 518.00 | | 369 670.00 |
EA Autres dettes | 23 503.00 | 235 685.00 | | 23 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 476.00 | 953 004.00 | | 868 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 941.00 | 1 348 433.00 | | 1 245 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 946 188.00 | | 1 946 188.00 | 1 946 188.00 |
FG Production vendue services | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 446.00 | | 1 977 446.00 | 1 977 446.00 |
FM Production stockée | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 990.00 | 1 250.00 | | 700 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 479.00 | 15 228.00 | | 702 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 990.00 | 2 400.00 | | 698 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 990.00 | 20 414.00 | | 698 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | -5 186.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 41 172.00 | | 18 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 443.00 | 1 692 434.00 | | 2 713 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 406.00 | 1 580 045.00 | | 2 620 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 037.00 | 112 390.00 | | 93 037.00 |