| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 446.00 | 54 937.00 | 2 508.00 | 57 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 50 516.00 | 2 240.00 | 48 275.00 | 50 516.00 |
AP Constructions | 455 416.00 | 34 703.00 | 420 712.00 | 455 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 721.00 | 245 053.00 | 123 668.00 | 368 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 240.00 | 174 693.00 | 59 546.00 | 234 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 826.00 | 511 628.00 | 740 197.00 | 1 251 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
BN En cours de production de biens | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 944.00 | 2 844.00 | 586 099.00 | 588 944.00 |
BZ Autres créances | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 546.00 | 2 844.00 | 934 701.00 | 937 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 372.00 | 514 473.00 | 1 674 899.00 | 2 189 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 502.00 | 221 465.00 | | 321 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 611.00 | 145 037.00 | | 104 611.00 |
DK Provisions réglementées | 33 123.00 | 19 417.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 525 237.00 | 451 919.00 | | 525 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 208.00 | 340 304.00 | | 554 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 302 191.00 | | 115 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 314.00 | 476 135.00 | | 262 314.00 |
EA Autres dettes | 217 192.00 | 20 462.00 | | 217 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 661.00 | 1 139 093.00 | | 1 149 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 899.00 | 1 640 493.00 | | 1 674 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 703.00 | 992 829.00 | | 793 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 829.00 | 174 788.00 | | 139 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 245.00 | | 2 255 245.00 | 2 255 245.00 |
FG Production vendue services | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 361.00 | | 2 511 361.00 | 2 511 361.00 |
FM Production stockée | | | -25 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | 9 582.00 | | 7 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 480.00 | 859.00 | | 49 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 523.00 | 806.00 | | 33 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 829.00 | | 5 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 706.00 | 68 897.00 | | 13 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 424.00 | 70 532.00 | | 52 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -69 673.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | 77 161.00 | | 33 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 093.00 | 2 811 992.00 | | 2 546 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 481.00 | 2 666 954.00 | | 2 441 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 611.00 | 145 037.00 | | 104 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 607.00 | | 332 626.00 | 996 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 407.00 | 1 251 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 407.00 | 1 108 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 276.00 | | 9 150.00 | 109 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 825.00 | | 323 476.00 | 862 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 214.00 | 86 626.00 | 72 212.00 | 497 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 237.00 | 12 700.00 | | 42 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 976.00 | 73 926.00 | 72 212.00 | 454 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 417.00 | 13 706.00 | | 19 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 742.00 | 13 706.00 | 49 480.00 | 71 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 706.00 | 49 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
UX Autres créances clients | 585 536.00 | 585 536.00 | | 585 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 218.00 | 57 260.00 | 234 677.00 | 413 218.00 |
VI Groupe et associés | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 097.00 | 730 184.00 | 27 913.00 | 758 097.00 |
VW T.V.A. | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 661.00 | 793 703.00 | 234 677.00 | 1 149 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |