| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 446.00 | 65 076.00 | 2 369.00 | 67 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 50 516.00 | 12 343.00 | 38 172.00 | 50 516.00 |
AP Constructions | 455 416.00 | 58 700.00 | 396 716.00 | 455 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 688.00 | 283 086.00 | 136 601.00 | 419 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 985.00 | 196 903.00 | 52 082.00 | 248 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 696.00 | 616 109.00 | 716 586.00 | 1 332 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
BN En cours de production de biens | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 565.00 | | 559 565.00 | 559 565.00 |
BZ Autres créances | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 748.00 | | 1 095 748.00 | 1 095 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 444.00 | 616 109.00 | 1 812 334.00 | 2 428 444.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 426 114.00 | 321 502.00 | | 426 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 225.00 | 104 611.00 | | 271 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DK Provisions réglementées | 43 972.00 | 33 123.00 | | 43 972.00 |
DL TOTAL (I) | 819 781.00 | 525 237.00 | | 819 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 094.00 | 554 208.00 | | 548 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 115 945.00 | | 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 465.00 | 262 314.00 | | 295 465.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | 217 192.00 | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 552.00 | 1 149 661.00 | | 992 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 334.00 | 1 674 899.00 | | 1 812 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 754.00 | 793 703.00 | | 634 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 067.00 | 139 829.00 | | 192 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FD Production vendue biens | 2 536 722.00 | | 2 536 722.00 | 2 536 722.00 |
FG Production vendue services | 320 238.00 | | 320 238.00 | 320 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 991.00 | | 2 858 991.00 | 2 858 991.00 |
FM Production stockée | | | 18 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | 7 487.00 | | 2 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | 49 480.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 849.00 | 13 706.00 | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 52 424.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | -2 944.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 784.00 | 33 171.00 | | 55 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 172.00 | 2 546 093.00 | | 2 894 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 947.00 | 2 441 481.00 | | 2 622 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 225.00 | 104 611.00 | | 271 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 826.00 | | 80 870.00 | 1 251 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 426.00 | | 10 000.00 | 118 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 894.00 | | 70 870.00 | 1 108 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 628.00 | 104 481.00 | | 511 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 937.00 | 10 138.00 | | 54 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 690.00 | 94 343.00 | | 456 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 123.00 | 10 849.00 | | 33 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 968.00 | 10 849.00 | 2 845.00 | 35 968.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UX Autres créances clients | 559 565.00 | 559 565.00 | | 559 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 239 065.00 | 239 065.00 | | 239 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 027.00 | 57 838.00 | 237 101.00 | 356 027.00 |
VI Groupe et associés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 215.00 | 875 215.00 | | 875 215.00 |
VW T.V.A. | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 712.00 | 692 523.00 | 237 101.00 | 990 712.00 |