| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 50 516.00 | 22 446.00 | 28 069.00 | 50 516.00 |
AP Constructions | 468 564.00 | 83 134.00 | 385 429.00 | 468 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 829.00 | 310 143.00 | 109 686.00 | 419 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 944.00 | 182 375.00 | 37 568.00 | 219 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 419.00 | 665 546.00 | 726 873.00 | 1 392 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 679.00 | 22 913.00 | 205 766.00 | 228 679.00 |
BN En cours de production de biens | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 766.00 | | 449 766.00 | 449 766.00 |
BZ Autres créances | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CF Disponibilités | 496 584.00 | | 496 584.00 | 496 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 952.00 | 22 913.00 | 1 420 038.00 | 1 442 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 371.00 | 688 459.00 | 2 146 912.00 | 2 835 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 577 340.00 | 426 114.00 | | 577 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 706.00 | 271 225.00 | | 179 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 898.00 | 12 469.00 | | 134 898.00 |
DK Provisions réglementées | 44 541.00 | 43 972.00 | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 486.00 | 819 781.00 | | 1 002 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 404.00 | 548 094.00 | | 499 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | 1 840.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 612.00 | 127 195.00 | | 268 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 670.00 | 295 465.00 | | 353 670.00 |
EA Autres dettes | 20 458.00 | 19 958.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 426.00 | 992 552.00 | | 1 144 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 912.00 | 1 812 334.00 | | 2 146 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 321.00 | 634 754.00 | | 702 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 067.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 585.00 | | 2 278 585.00 | 2 278 585.00 |
FG Production vendue services | 309 537.00 | | 309 537.00 | 309 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 123.00 | | 2 593 123.00 | 2 593 123.00 |
FM Production stockée | | | 34 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654.00 | 385.00 | | 11 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654.00 | 7 135.00 | | 11 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 10 849.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | 10 849.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -3 713.00 | | 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 699.00 | 55 784.00 | | 63 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 906.00 | 2 894 172.00 | | 2 643 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 199.00 | 2 622 947.00 | | 2 464 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 706.00 | 271 225.00 | | 179 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 254.00 | 101 672.00 | | 76 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 696.00 | | 136 216.00 | 1 332 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 122.00 | 65 371.00 | 1 392 420.00 | 11 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | 65 371.00 | 1 158 854.00 | 11 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 764.00 | | 55 583.00 | 1 179 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | 80 633.00 | 24 506.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 109.00 | 104 043.00 | 54 606.00 | 616 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 076.00 | 2 369.00 | | 65 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 033.00 | 101 673.00 | 54 606.00 | 551 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 972.00 | 569.00 | | 43 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 972.00 | 23 482.00 | | 43 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 612.00 | 268 612.00 | | 268 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 449 766.00 | 449 766.00 | | 449 766.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 803.00 | 58 978.00 | 436 246.00 | 498 803.00 |
VI Groupe et associés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 049.00 | 559 049.00 | | 559 049.00 |
VW T.V.A. | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 146.00 | 702 321.00 | 436 246.00 | 1 142 146.00 |