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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
AN Terrains | 435 283.00 | 286 023.00 | 149 260.00 | 435 283.00 |
AP Constructions | 7 505 527.00 | 4 342 123.00 | 3 163 404.00 | 7 505 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 902 318.00 | 38 568 540.00 | 9 333 778.00 | 47 902 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 726.00 | 580 384.00 | 143 342.00 | 723 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 885 770.00 | | 1 885 770.00 | 1 885 770.00 |
AX Avances et acomptes | 223 173.00 | | 223 173.00 | 223 173.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 054 158.00 | 43 913 587.00 | 15 140 571.00 | 59 054 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959 874.00 | 524 091.00 | 14 435 782.00 | 14 959 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 274 237.00 | 54 105.00 | 6 220 132.00 | 6 274 237.00 |
BT Marchandises | 2 419 217.00 | | 2 419 217.00 | 2 419 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829 280.00 | 12 077.00 | 27 817 202.00 | 27 829 280.00 |
BZ Autres créances | 6 697 523.00 | | 6 697 523.00 | 6 697 523.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 219 604.00 | 590 274.00 | 57 629 330.00 | 58 219 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 487 970.00 | 44 503 861.00 | 72 984 108.00 | 117 487 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | -17 135 640.00 | -14 162 910.00 | | -17 135 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 095 070.00 | -2 972 729.00 | | -3 095 070.00 |
DK Provisions réglementées | 3 836 339.00 | 5 280 940.00 | | 3 836 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 179.00 | 8 392 850.00 | | 3 853 179.00 |
DP Provisions pour risques | 530 820.00 | 631 998.00 | | 530 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 620.00 | 981 708.00 | | 745 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 440.00 | 1 613 707.00 | | 1 276 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 756.00 | | | 2 455 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 028.00 | 7 598 337.00 | | 29 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301 581.00 | 31 503 968.00 | | 53 301 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138 373.00 | 9 385 354.00 | | 10 138 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570 749.00 | 862 940.00 | | 1 570 749.00 |
EA Autres dettes | 324 971.00 | 329 169.00 | | 324 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 910.00 | 17 948.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 838 371.00 | 49 697 719.00 | | 67 838 371.00 |
ED (V) | 16 116.00 | 75 975.00 | | 16 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 984 108.00 | 59 780 253.00 | | 72 984 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 290 732.00 | 47 190 267.00 | | 65 290 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 516 287.00 | 32 719 125.00 | 85 235 412.00 | 52 516 287.00 |
FD Production vendue biens | 146 779 929.00 | 6 839 270.00 | 153 619 200.00 | 146 779 929.00 |
FG Production vendue services | 3 485 923.00 | 8 690 499.00 | 12 176 422.00 | 3 485 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 782 140.00 | 48 248 894.00 | 251 031 035.00 | 202 782 140.00 |
FM Production stockée | | | -713 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 071 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 822 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 844 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 124 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 384 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 333.00 | |
GE Autres charges | | | 23 183 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 337 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 491.00 | 193 110.00 | | 318 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 992.00 | 71 054.00 | | 121 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 213 389.00 | 2 014 533.00 | | 3 213 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346 133.00 | 2 085 588.00 | | 3 346 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460 206.00 | 668 737.00 | | 7 460 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 184.00 | 48 070.00 | | 77 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249 212.00 | 1 709 742.00 | | 1 249 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786 603.00 | 2 426 549.00 | | 8 786 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440 470.00 | -340 961.00 | | -5 440 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 330 842.00 | 1 259 261.00 | | 1 330 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 427.00 | -239 320.00 | | -316 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 840 183.00 | 223 007 993.00 | | 258 840 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 935 253.00 | 225 980 722.00 | | 261 935 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 095 070.00 | -2 972 729.00 | | -3 095 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 718 000.00 | 3 589 000.00 | 528 000.00 | 40 718 000.00 |