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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 697.00 | 524 807.00 | 192 890.00 | 717 697.00 |
AN Terrains | 910 653.00 | 322 028.00 | 588 626.00 | 910 653.00 |
AP Constructions | 15 408 688.00 | 7 192 251.00 | 8 216 438.00 | 15 408 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 746 427.00 | 51 658 923.00 | 16 087 504.00 | 67 746 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 130.00 | 472 084.00 | 105 046.00 | 577 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 632 753.00 | | 6 632 753.00 | 6 632 753.00 |
AX Avances et acomptes | 514 986.00 | | 514 986.00 | 514 986.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 550 649.00 | 60 170 093.00 | 32 380 556.00 | 92 550 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 338 010.00 | 456 940.00 | 27 881 070.00 | 28 338 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 513 135.00 | 69 692.00 | 8 443 443.00 | 8 513 135.00 |
BT Marchandises | 1 717 328.00 | | 1 717 328.00 | 1 717 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 502 068.00 | 36 809.00 | 30 465 259.00 | 30 502 068.00 |
BZ Autres créances | 3 294 458.00 | | 3 294 458.00 | 3 294 458.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 711.00 | | 270 711.00 | 270 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 642 789.00 | 563 440.00 | 72 079 349.00 | 72 642 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 377 137.00 | 60 733 533.00 | 104 643 604.00 | 165 377 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DG Autres réserves | -7 785 420.00 | -4 004 626.00 | | -7 785 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439 773.00 | -3 780 794.00 | | -8 439 773.00 |
DK Provisions réglementées | 7 253 838.00 | 6 284 814.00 | | 7 253 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 276 195.00 | 18 746 944.00 | | 11 276 195.00 |
DP Provisions pour risques | 197 640.00 | 218 006.00 | | 197 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 046.00 | 550 334.00 | | 551 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 686.00 | 768 340.00 | | 748 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 054.00 | 7 454.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 118 442.00 | 46 451 273.00 | | 57 118 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699 902.00 | 9 147 163.00 | | 10 699 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026 720.00 | 2 143 359.00 | | 2 026 720.00 |
EA Autres dettes | 22 740 702.00 | 512 268.00 | | 22 740 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 308.00 | 6 708.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 611 128.00 | 58 268 225.00 | | 92 611 128.00 |
ED (V) | 7 595.00 | 206 931.00 | | 7 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 643 604.00 | 77 990 440.00 | | 104 643 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 774 683.00 | | 36 774 683.00 | 36 774 683.00 |
FD Production vendue biens | 177 245 038.00 | 7 245 009.00 | 184 490 048.00 | 177 245 038.00 |
FG Production vendue services | 3 995 473.00 | 97 972.00 | 4 093 445.00 | 3 995 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 015 195.00 | 7 342 981.00 | 225 358 177.00 | 218 015 195.00 |
FM Production stockée | | | 1 375 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 839 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 502 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 245 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 434 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 846 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 506 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 401 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 492 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 002 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 379.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182 060.00 | 1 208 311.00 | | 1 182 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 066.00 | 1 208 690.00 | | 1 182 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 839.00 | 157 287.00 | | 284 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151 083.00 | 2 217 633.00 | | 2 151 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 922.00 | 2 401 028.00 | | 2 435 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253 857.00 | -1 192 338.00 | | -1 253 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 730 167.00 | 964 564.00 | | 1 730 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 195.00 | -543 326.00 | | -547 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 692 649.00 | 191 874 448.00 | | 242 692 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 132 421.00 | 195 655 242.00 | | 251 132 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439 773.00 | -3 780 794.00 | | -8 439 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 087 000.00 | | 10 644 000.00 | 85 087 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180 000.00 | 92 551 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180 000.00 | 91 791 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | 180 000.00 | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 515 000.00 | | 10 456 000.00 | 84 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 8 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 593 000.00 | 5 676 000.00 | 99 000.00 | 54 593 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 000.00 | 103 000.00 | | 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 171 000.00 | 5 574 000.00 | 99 000.00 | 54 171 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 285 000.00 | 2 151 000.00 | 1 182 000.00 | 6 285 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 000.00 | 235 000.00 | 254 000.00 | 768 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053 000.00 | 2 386 000.00 | 1 436 000.00 | 7 053 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 118 000.00 | 57 118 000.00 | | 57 118 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034 000.00 | 5 373 000.00 | 1 660 000.00 | 7 034 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696 000.00 | 1 959 000.00 | 737 000.00 | 2 696 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741 000.00 | 22 420 000.00 | | 22 741 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 502 000.00 | 30 502 000.00 | | 30 502 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 000.00 | 731 000.00 | 36 000.00 | 768 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110 000.00 | 34 067 000.00 | 42 000.00 | 34 110 000.00 |
VW T.V.A. | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 611 000.00 | 89 857 000.00 | 2 434 000.00 | 92 611 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 868.00 | | | 868.00 |