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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 659.00 | 201 893.00 | 382 766.00 | 584 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
AN Terrains | 465 448.00 | 301 327.00 | 164 121.00 | 465 448.00 |
AP Constructions | 8 422 354.00 | 4 742 404.00 | 3 679 949.00 | 8 422 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 830 981.00 | 41 409 223.00 | 12 421 758.00 | 53 830 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 654.00 | 533 995.00 | 132 658.00 | 666 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 142.00 | | 521 142.00 | 521 142.00 |
AX Avances et acomptes | 221 426.00 | | 221 426.00 | 221 426.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 767 143.00 | 47 188 844.00 | 17 578 299.00 | 64 767 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 309 023.00 | 596 389.00 | 11 712 633.00 | 12 309 023.00 |
BN En cours de production de biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 468 330.00 | 31 034.00 | 5 437 296.00 | 5 468 330.00 |
BT Marchandises | 3 791 512.00 | | 3 791 512.00 | 3 791 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 633 295.00 | 21 630.00 | 26 611 664.00 | 26 633 295.00 |
BZ Autres créances | 3 411 521.00 | | 3 411 521.00 | 3 411 521.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 666 745.00 | 649 055.00 | 51 017 690.00 | 51 666 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 451 481.00 | 47 837 899.00 | 68 613 582.00 | 116 451 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | -20 230 710.00 | -17 135 640.00 | | -20 230 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186 850.00 | -3 095 070.00 | | -2 186 850.00 |
DK Provisions réglementées | 4 274 571.00 | 3 836 339.00 | | 4 274 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 560.00 | 3 853 179.00 | | 2 104 560.00 |
DP Provisions pour risques | 418 307.00 | 530 820.00 | | 418 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 448.00 | 745 620.00 | | 606 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 756.00 | 1 276 440.00 | | 1 024 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 455 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743 152.00 | 29 028.00 | | 6 743 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 458 344.00 | 53 301 581.00 | | 46 458 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219 668.00 | 10 138 373.00 | | 10 219 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 269.00 | 1 570 749.00 | | 981 269.00 |
EA Autres dettes | 983 300.00 | 324 971.00 | | 983 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 403.00 | 17 910.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 394 137.00 | 67 838 371.00 | | 65 394 137.00 |
ED (V) | 90 127.00 | 16 116.00 | | 90 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 613 582.00 | 72 984 108.00 | | 68 613 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 851 030.00 | 65 290 732.00 | | 62 851 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 796 022.00 | 34 808 680.00 | 83 604 703.00 | 48 796 022.00 |
FD Production vendue biens | 146 803 267.00 | 3 931 452.00 | 150 734 719.00 | 146 803 267.00 |
FG Production vendue services | 3 271 366.00 | 8 776 259.00 | 12 047 626.00 | 3 271 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 870 656.00 | 47 516 392.00 | 246 387 049.00 | 198 870 656.00 |
FM Production stockée | | | -1 041 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 616 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 310 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 147 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 783 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 020 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 963.00 | |
GE Autres charges | | | 23 440 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 438 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 365.00 | 318 491.00 | | 404 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 544.00 | 3 213 389.00 | | 1 177 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 544.00 | 3 346 133.00 | | 1 177 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 091.00 | 7 460 206.00 | | 205 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 77 184.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410 571.00 | 1 249 212.00 | | 1 410 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 160.00 | 8 786 603.00 | | 1 616 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 615.00 | -5 440 470.00 | | -438 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 428 963.00 | 1 330 842.00 | | 1 428 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 659.00 | -316 427.00 | | -301 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 013 988.00 | 258 840 183.00 | | 252 013 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 200 838.00 | 261 935 253.00 | | 254 200 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186 850.00 | -3 095 070.00 | | -2 186 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276.00 | 308.00 | -10.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 308.00 | -10.00 | 1 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | | | 541.00 |