| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 697.00 | 585 790.00 | 131 907.00 | 717 697.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
AN Terrains | 1 131 390.00 | 375 398.00 | 755 992.00 | 1 131 390.00 |
AP Constructions | 16 897 860.00 | 8 068 167.00 | 8 829 693.00 | 16 897 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 888 431.00 | 56 642 538.00 | 17 245 893.00 | 73 888 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 708.00 | 510 388.00 | 78 320.00 | 588 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 074 134.00 | | 10 074 134.00 | 10 074 134.00 |
AX Avances et acomptes | 918 904.00 | | 918 904.00 | 918 904.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 287 182.00 | 66 182 280.00 | 38 104 902.00 | 104 287 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 983 369.00 | 282 230.00 | 36 701 139.00 | 36 983 369.00 |
BN En cours de production de biens | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 783 919.00 | 41 374.00 | 9 742 544.00 | 9 783 919.00 |
BT Marchandises | 1 817 006.00 | | 1 817 006.00 | 1 817 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 396.00 | | 1 075 396.00 | 1 075 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732 217.00 | 20 088.00 | 17 712 129.00 | 17 732 217.00 |
BZ Autres créances | 4 141 378.00 | | 4 141 378.00 | 4 141 378.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 960 816.00 | 343 692.00 | 71 617 123.00 | 71 960 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 282 929.00 | 66 525 972.00 | 109 756 957.00 | 176 282 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | -16 225 193.00 | -7 785 420.00 | | -16 225 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 135 323.00 | -8 439 773.00 | | -35 135 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 531 148.00 | 7 253 838.00 | | 8 531 148.00 |
DL TOTAL (I) | -22 461 817.00 | 11 276 195.00 | | -22 461 817.00 |
DP Provisions pour risques | 54 582.00 | 197 640.00 | | 54 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 391.00 | 551 046.00 | | 323 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 973.00 | 748 686.00 | | 377 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292 326.00 | 57 118 442.00 | | 28 292 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313 873.00 | 10 699 902.00 | | 9 313 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955 283.00 | 2 026 720.00 | | 2 955 283.00 |
EA Autres dettes | 91 185 516.00 | 22 740 702.00 | | 91 185 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 558.00 | 12 308.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 772 610.00 | 92 611 128.00 | | 131 772 610.00 |
ED (V) | 68 191.00 | 7 595.00 | | 68 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 756 957.00 | 104 643 604.00 | | 109 756 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 058 620.00 | 16 819 941.00 | 26 878 561.00 | 10 058 620.00 |
FD Production vendue biens | 138 683 685.00 | 3 353 839.00 | 142 037 523.00 | 138 683 685.00 |
FG Production vendue services | 4 116 292.00 | 1 001 131.00 | 5 117 423.00 | 4 116 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 858 596.00 | 21 174 910.00 | 174 033 507.00 | 152 858 596.00 |
FM Production stockée | | | 1 270 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 434 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 227 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 420 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 833 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 608 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 343 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 321 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 886 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 139 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 840.00 | | | 687 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 960.00 | 1 182 060.00 | | 1 381 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 800.00 | 1 182 065.00 | | 2 069 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829 547.00 | 284 839.00 | | 829 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498 672.00 | 2 151 083.00 | | 2 498 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 219.00 | 2 435 922.00 | | 3 328 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258 419.00 | -1 253 857.00 | | -1 258 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 119 337.00 | 1 730 167.00 | | 1 119 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 953.00 | -547 195.00 | | -381 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 599 410.00 | 242 692 649.00 | | 187 599 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 734 733.00 | 251 132 421.00 | | 222 734 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 135 323.00 | -8 439 773.00 | | -35 135 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 551.00 | | 11 737.00 | 92 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | 28.00 | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | | 11 709.00 | 91 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 170.00 | 6 012.00 | | 60 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 61.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 645.00 | 5 951.00 | | 59 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 527 000.00 | 220 000.00 | 423 000.00 | 527 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 000.00 | 105 000.00 | 476 000.00 | 749 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 000.00 | 105 000.00 | 476 000.00 | 749 000.00 |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 3 724.00 | 1 857.00 | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 081.00 | 806.00 | 2 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 186.00 | 90 865.00 | | 91 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 639.00 | 40.00 | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 063.00 | 42.00 | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 773.00 | 128 749.00 | 2 703.00 | 131 773.00 |