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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 645.00 | 422 221.00 | 115 424.00 | 537 645.00 |
AN Terrains | 879 375.00 | 278 611.00 | 600 764.00 | 879 375.00 |
AP Constructions | 15 027 580.00 | 6 422 736.00 | 8 604 845.00 | 15 027 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 876 163.00 | 47 038 334.00 | 16 837 829.00 | 63 876 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 895.00 | 431 210.00 | 146 685.00 | 577 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 574 211.00 | | 3 574 211.00 | 3 574 211.00 |
AX Avances et acomptes | 579 748.00 | | 579 748.00 | 579 748.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 086 531.00 | 54 593 111.00 | 30 493 420.00 | 85 086 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491 729.00 | 440 709.00 | 12 051 020.00 | 12 491 729.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 137 593.00 | 114 906.00 | 7 022 687.00 | 7 137 593.00 |
BT Marchandises | 1 438 524.00 | | 1 438 524.00 | 1 438 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605 496.00 | 8 124.00 | 22 597 372.00 | 22 605 496.00 |
BZ Autres créances | 4 168 047.00 | | 4 168 047.00 | 4 168 047.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 049 405.00 | 563 739.00 | 47 485 665.00 | 48 049 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 147 291.00 | 55 156 851.00 | 77 990 440.00 | 133 147 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | -4 004 626.00 | -3 837 864.00 | | -4 004 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 780 794.00 | -166 762.00 | | -3 780 794.00 |
DK Provisions réglementées | 6 284 814.00 | 5 231 537.00 | | 6 284 814.00 |
DL TOTAL (I) | 18 746 944.00 | 21 474 461.00 | | 18 746 944.00 |
DP Provisions pour risques | 218 006.00 | 93 508.00 | | 218 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 334.00 | 565 784.00 | | 550 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 340.00 | 659 293.00 | | 768 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 27 492.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 451 273.00 | 34 492 619.00 | | 46 451 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147 163.00 | 10 095 526.00 | | 9 147 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 359.00 | 2 460 806.00 | | 2 143 359.00 |
EA Autres dettes | 512 268.00 | 3 323 814.00 | | 512 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 708.00 | 15 750.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 268 225.00 | 50 416 406.00 | | 58 268 225.00 |
ED (V) | 206 931.00 | 62 074.00 | | 206 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 990 440.00 | 72 612 234.00 | | 77 990 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 664 816.00 | 3 264 244.00 | 38 949 059.00 | 35 664 816.00 |
FD Production vendue biens | 135 700 494.00 | 1 685 492.00 | 137 385 967.00 | 135 700 494.00 |
FG Production vendue services | 3 689 677.00 | 75 323.00 | 3 765 000.00 | 3 689 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 054 986.00 | 5 045 059.00 | 180 100 046.00 | 175 054 986.00 |
FM Production stockée | | | -3 906 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 491 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 665 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 664 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 393 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 986 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 805 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 802 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 62 909.00 | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 311.00 | 924 272.00 | | 1 206 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 650.00 | 1 617 455.00 | | 1 286 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 267.00 | 355 295.00 | | 157 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 108.00 | 92 353.00 | | 26 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 633.00 | 1 357 161.00 | | 2 217 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401 028.00 | 1 804 129.00 | | 2 401 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192 338.00 | -107 374.00 | | -1 192 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 564.00 | 1 335 044.00 | | 964 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 326.00 | -378 630.00 | | -543 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 874 448.00 | 236 156 150.00 | | 191 874 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 656 242.00 | 2 147 483 647.00 | | 195 656 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 780 794.00 | -166 762.00 | | -3 780 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 409.00 | | 15 465.00 | 80 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 10 784.00 | 85 087.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 10 782.00 | 84 515.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 836.00 | | 15 465.00 | 79 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | 5 275.00 | 1 972.00 | 51 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 110.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 978.00 | 5 165.00 | 1 972.00 | 50 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 3 985.00 | 1 706.00 | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 1 733.00 | 748.00 | 2 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 191.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 733.00 | 36.00 | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 960.00 | 26 926.00 | 34.00 | 26 960.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 268.00 | 55 457.00 | 2 490.00 | 58 268.00 |