| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 645.00 | 311 775.00 | 225 870.00 | 537 645.00 |
AN Terrains | 649 072.00 | 237 612.00 | 411 460.00 | 649 072.00 |
AP Constructions | 13 031 332.00 | 5 682 153.00 | 7 349 179.00 | 13 031 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 024 297.00 | 44 673 849.00 | 12 350 448.00 | 57 024 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 357.00 | 384 211.00 | 200 146.00 | 584 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 963 168.00 | | 7 963 168.00 | 7 963 168.00 |
AX Avances et acomptes | 583 574.00 | | 583 574.00 | 583 574.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 409 128.00 | 51 289 599.00 | 29 119 529.00 | 80 409 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 611 745.00 | 682 181.00 | 11 929 564.00 | 12 611 745.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 043 614.00 | 162 538.00 | 10 881 076.00 | 11 043 614.00 |
BT Marchandises | 1 235 517.00 | | 1 235 517.00 | 1 235 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 833 851.00 | 13 353.00 | 15 820 498.00 | 15 833 851.00 |
BZ Autres créances | 3 450 275.00 | | 3 450 275.00 | 3 450 275.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 344 506.00 | 858 072.00 | 43 486 434.00 | 44 344 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 759 904.00 | 52 147 670.00 | 72 612 234.00 | 124 759 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 837 864.00 | 82 439.00 | | -3 837 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 762.00 | -3 920 303.00 | | -166 762.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231 537.00 | 4 720 108.00 | | 5 231 537.00 |
DL TOTAL (I) | 21 474 461.00 | 21 129 794.00 | | 21 474 461.00 |
DP Provisions pour risques | 93 508.00 | 393 672.00 | | 93 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 784.00 | 575 548.00 | | 565 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 293.00 | 969 220.00 | | 659 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | 20 038.00 | | 27 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492 619.00 | 42 217 088.00 | | 34 492 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095 526.00 | 9 929 397.00 | | 10 095 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 806.00 | 2 036 486.00 | | 2 460 806.00 |
EA Autres dettes | 3 323 814.00 | 322 032.00 | | 3 323 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | 8 560.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 416 406.00 | 54 533 601.00 | | 50 416 406.00 |
ED (V) | 62 074.00 | 29 003.00 | | 62 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 612 234.00 | 76 661 618.00 | | 72 612 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 427 887.00 | 16 275 040.00 | 44 702 927.00 | 28 427 887.00 |
FD Production vendue biens | 166 199 875.00 | 2 117 487.00 | 168 317 362.00 | 166 199 875.00 |
FG Production vendue services | 3 867 673.00 | 175 147.00 | 4 042 820.00 | 3 867 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 495 435.00 | 18 567 675.00 | 217 063 110.00 | 198 495 435.00 |
FM Production stockée | | | 1 804 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 738 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 440 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 688 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 866 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 536 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 261 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 850 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -5 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 499 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 273.00 | 1 464.00 | | 690 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 909.00 | 90 529.00 | | 82 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 272.00 | 981 709.00 | | 924 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 455.00 | 1 073 702.00 | | 1 697 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 295.00 | 430 167.00 | | 355 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 353.00 | 80 014.00 | | 92 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357 181.00 | 1 350 993.00 | | 1 357 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 829.00 | 1 861 174.00 | | 1 804 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 374.00 | -787 472.00 | | -107 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 335 044.00 | 1 343 862.00 | | 1 335 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 630.00 | -429 422.00 | | -378 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 156 950.00 | 235 095 848.00 | | 236 156 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 323 711.00 | 239 016 151.00 | | 236 323 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 762.00 | -3 920 303.00 | | -166 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 933 834.00 | | 14 928 449.00 | 70 933 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 470.00 | 3 838 685.00 | 80 409 128.00 | 1 614 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 470.00 | 3 838 685.00 | 79 835 800.00 | 1 614 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 645.00 | | | 537 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 360 506.00 | | 14 928 449.00 | 70 360 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 770 468.00 | 4 265 463.00 | 3 746 332.00 | 50 770 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 788.00 | 113 987.00 | | 197 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 572 680.00 | 4 151 476.00 | 3 746 332.00 | 50 572 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 720 108.00 | 1 357 181.00 | 845 751.00 | 4 720 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 220.00 | 26 067.00 | 335 995.00 | 969 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 492 619.00 | 34 492 619.00 | | 34 492 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732 758.00 | 5 131 116.00 | 1 601 642.00 | 6 732 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 233.00 | 1 882 480.00 | 699 752.00 | 2 582 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 806.00 | 2 460 806.00 | | 2 460 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323 814.00 | 3 002 893.00 | | 3 323 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
UX Autres créances clients | 15 833 851.00 | 15 833 851.00 | | 15 833 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 1 585 774.00 | 1 585 774.00 | | 1 585 774.00 |
VC Groupe et associés | 301 663.00 | 301 663.00 | | 301 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 153 102.00 | 153 102.00 | | 153 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 535.00 | 746 420.00 | 34 115.00 | 780 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 838.00 | 1 404 838.00 | | 1 404 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 480 494.00 | 19 444 811.00 | 35 683.00 | 19 480 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 416 406.00 | 47 759 975.00 | 2 335 510.00 | 50 416 406.00 |