| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 645.00 | 197 788.00 | 339 857.00 | 537 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 465 449.00 | 317 683.00 | 147 766.00 | 465 449.00 |
AP Constructions | 10 311 532.00 | 5 240 550.00 | 5 070 982.00 | 10 311 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 043 845.00 | 44 571 896.00 | 11 471 949.00 | 56 043 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 008.00 | 442 551.00 | 216 457.00 | 659 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530 522.00 | | 2 530 522.00 | 2 530 522.00 |
AX Avances et acomptes | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 933 834.00 | 50 770 468.00 | 20 163 366.00 | 70 933 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667 767.00 | 600 131.00 | 14 067 636.00 | 14 667 767.00 |
BN En cours de production de biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 239 419.00 | 78 470.00 | 9 160 949.00 | 9 239 419.00 |
BT Marchandises | 2 188 291.00 | | 2 188 291.00 | 2 188 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253 637.00 | 68 836.00 | 23 184 800.00 | 23 253 637.00 |
BZ Autres créances | 7 822 744.00 | | 7 822 744.00 | 7 822 744.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 225 951.00 | 747 438.00 | 56 478 513.00 | 57 225 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 179 524.00 | 51 517 906.00 | 76 661 618.00 | 128 179 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | 82 439.00 | -20 230 710.00 | | 82 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920 303.00 | -2 186 850.00 | | -3 920 303.00 |
DK Provisions réglementées | 4 720 108.00 | 4 274 571.00 | | 4 720 108.00 |
DL TOTAL (I) | 21 129 794.00 | 2 104 560.00 | | 21 129 794.00 |
DP Provisions pour risques | 393 672.00 | 418 307.00 | | 393 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 548.00 | 606 448.00 | | 575 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 220.00 | 1 024 756.00 | | 969 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | 6 743 152.00 | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 217 088.00 | 46 458 344.00 | | 42 217 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929 397.00 | 10 219 668.00 | | 9 929 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 486.00 | 981 269.00 | | 2 036 486.00 |
EA Autres dettes | 322 032.00 | 983 300.00 | | 322 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 560.00 | 8 403.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 533 601.00 | 65 394 137.00 | | 54 533 601.00 |
ED (V) | 29 003.00 | 90 127.00 | | 29 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 661 618.00 | 68 613 582.00 | | 76 661 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 851 030.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 601 631.00 | 22 751 571.00 | 57 353 202.00 | 34 601 631.00 |
FD Production vendue biens | 150 956 489.00 | 2 877 849.00 | 153 834 338.00 | 150 956 489.00 |
FG Production vendue services | 3 380 215.00 | 9 359 275.00 | 12 739 490.00 | 3 380 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 938 335.00 | 34 988 695.00 | 223 927 030.00 | 188 938 335.00 |
FM Production stockée | | | 3 771 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 494 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 021 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 267 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 650 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 515 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 080 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 529.00 | |
GE Autres charges | | | 18 022 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 206 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 218 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 709.00 | 1 177 545.00 | | 981 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 702.00 | 1 177 545.00 | | 1 073 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 167.00 | 205 091.00 | | 430 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 014.00 | 498.00 | | 80 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350 993.00 | 1 410 571.00 | | 1 350 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 174.00 | 1 616 160.00 | | 1 861 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 472.00 | -438 615.00 | | -787 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 343 862.00 | 1 428 963.00 | | 1 343 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 422.00 | -301 660.00 | | -429 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 095 848.00 | 252 013 988.00 | | 235 095 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 016 151.00 | 254 200 838.00 | | 239 016 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 920 303.00 | -2 186 850.00 | | -3 920 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 767.00 | | 7 165.00 | 64 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 70 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 70 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | 67.00 | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 128.00 | | 7 083.00 | 64 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 14.00 | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 3 972.00 | 391.00 | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 110.00 | 114.00 | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 987.00 | 3 862.00 | 276.00 | 46 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 275.00 | 1 272.00 | 827.00 | 4 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025.00 | 200.00 | 256.00 | 1 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 4 689.00 | 1 526.00 | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 1 775.00 | 659.00 | 2 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 1.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 238.00 | 33.00 | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 1 962.00 | 178.00 | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 158.00 | 30 944.00 | 214.00 | 31 158.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 534.00 | 51 996.00 | 2 217.00 | 54 534.00 |