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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 821.00 | 233 287.00 | 72 533.00 | 305 821.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 141 141.00 | 64 859.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 187.00 | 421 118.00 | 217 069.00 | 638 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 016.00 | 795 546.00 | 582 470.00 | 1 378 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 953.00 | 99 958.00 | 710 995.00 | 810 953.00 |
BZ Autres créances | 552 717.00 | | 552 717.00 | 552 717.00 |
CF Disponibilités | 289 281.00 | | 289 281.00 | 289 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 748.00 | 99 958.00 | 1 566 790.00 | 1 666 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 764.00 | 895 504.00 | 2 149 260.00 | 3 044 764.00 |
CU Autres participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 748.00 | | | 206 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 550.00 | | | 1 078 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 837.00 | | | 1 434 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 258.00 | | | 221 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 423.00 | | | 714 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 260.00 | | | 2 149 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 393.00 | | | 537 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 858.00 | 212 783.00 | 205 091.00 | 1 070 858.00 |
6T Sur comptes clients | 87 058.00 | 42 995.00 | 30 094.00 | 87 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 916.00 | 255 778.00 | 235 185.00 | 1 157 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 254.00 | | | 1 377 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 959.00 | 1 377 254.00 | 10 704.00 | 1 387 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 423.00 | 537 394.00 | 130 927.00 | 714 423.00 |