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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 128.00 | 410 310.00 | 124 818.00 | 535 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 459.00 | | 1 020 459.00 | 1 020 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 590.00 | 206 000.00 | 4 590.00 | 210 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 149.00 | 639 156.00 | 178 993.00 | 818 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 036.00 | 1 255 466.00 | 1 440 570.00 | 2 696 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 171.00 | 111 924.00 | 1 453 247.00 | 1 565 171.00 |
BZ Autres créances | 218 166.00 | | 218 166.00 | 218 166.00 |
CF Disponibilités | 373 363.00 | | 373 363.00 | 373 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 325.00 | 111 924.00 | 2 056 402.00 | 2 168 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 361.00 | 1 367 389.00 | 3 496 972.00 | 4 864 361.00 |
CU Autres participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
DK Provisions réglementées | 646 237.00 | | | 646 237.00 |
DL TOTAL (I) | 866 183.00 | | | 866 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 373.00 | | | 1 450 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 996.00 | | | 503 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 680.00 | | | 598 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 789.00 | | | 2 630 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 972.00 | | | 3 496 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 096.00 | | | 1 328 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
FG Production vendue services | 2 894 504.00 | | 2 894 504.00 | 2 894 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 224.00 | | 3 025 224.00 | 3 025 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 396.00 | |
GE Autres charges | | | 25 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 521.00 | | | 411 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 292.00 | | | 413 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 979.00 | | | 155 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 167.00 | | | 299 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 683.00 | | | 3 511 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 541.00 | | | 3 400 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 742.00 | | 1 120 794.00 | 1 636 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 2 696 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 500.00 | 1 766 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 418.00 | | 1 032 259.00 | 795 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 414.00 | | 82 735.00 | 735 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 910.00 | | 5 800.00 | 105 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 346.00 | 91 396.00 | 5 276.00 | 1 169 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 567.00 | 43 742.00 | | 572 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 778.00 | 47 654.00 | 5 276.00 | 596 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 190.00 | 1 054 751.00 | 1 324 704.00 | 916 190.00 |
6T Sur comptes clients | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 114.00 | 1 054 751.00 | 1 324 704.00 | 1 028 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 569.00 | 411 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 996.00 | 503 996.00 | | 503 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 171.00 | 1 565 171.00 | | 1 565 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VC Groupe et associés | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 271.00 | 139 578.00 | 1 044 725.00 | 1 442 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 127.00 | 1 794 763.00 | 16 364.00 | 1 811 127.00 |
VW T.V.A. | 297 865.00 | 297 865.00 | | 297 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 789.00 | 1 328 096.00 | 1 044 725.00 | 2 630 789.00 |