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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 345.00 | 328 076.00 | 83 269.00 | 411 345.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 200 017.00 | 5 983.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 843.00 | 545 910.00 | 168 934.00 | 714 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 197.00 | 1 074 003.00 | 486 194.00 | 1 560 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 458.00 | 111 924.00 | 731 534.00 | 843 458.00 |
BZ Autres créances | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
CF Disponibilités | 230 342.00 | | 230 342.00 | 230 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 381.00 | 111 924.00 | 1 489 458.00 | 1 601 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 578.00 | 1 185 927.00 | 1 975 651.00 | 3 161 578.00 |
CU Autres participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
DK Provisions réglementées | 889 379.00 | | | 889 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 423.00 | | | 1 161 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 341.00 | | | 324 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 002.00 | | | 273 002.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 228.00 | | | 814 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 650.00 | | | 1 975 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
FG Production vendue services | 2 637 737.00 | | 2 637 737.00 | 2 637 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 330.00 | | 2 796 330.00 | 2 796 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 211.00 | |
GE Autres charges | | | 21 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 172.00 | | | 3 158 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 187.00 | | | 2 992 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 960 791.00 | 158 559.00 | 229 971.00 | 960 791.00 |
6T Sur comptes clients | 118 089.00 | 38 211.00 | 44 376.00 | 118 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 089.00 | 38 211.00 | 44 376.00 | 118 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 341.00 | 324 341.00 | | 324 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 315.00 | 71 966.00 | 107 349.00 | 179 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 002.00 | 273 002.00 | | 273 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 339.00 | 1 370 635.00 | 10 704.00 | 1 381 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 228.00 | 706 879.00 | 107 349.00 | 814 228.00 |