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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 405.00 | 468 049.00 | 138 356.00 | 606 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 459.00 | | 1 020 459.00 | 1 020 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 850.00 | 206 000.00 | 9 850.00 | 215 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 705.00 | 580 821.00 | 166 884.00 | 747 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 159.00 | 1 254 870.00 | 1 447 289.00 | 2 702 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 158.00 | 177 824.00 | 1 149 335.00 | 1 327 158.00 |
BZ Autres créances | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CF Disponibilités | 1 194 444.00 | | 1 194 444.00 | 1 194 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 908.00 | 177 824.00 | 2 434 084.00 | 2 611 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 067.00 | 1 432 694.00 | 3 881 373.00 | 5 314 067.00 |
CU Autres participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 272.00 | | | 546 272.00 |
DK Provisions réglementées | 776 899.00 | | | 776 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 117.00 | | | 1 443 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 371.00 | | | 1 266 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 386.00 | | | 229 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | | | 243 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 770.00 | | | 605 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EA Autres dettes | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 256.00 | | | 2 438 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 373.00 | | | 3 881 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 107.00 | | | 1 422 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
FG Production vendue services | 4 471 580.00 | | 4 471 580.00 | 4 471 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 917.00 | | 4 625 917.00 | 4 625 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 331.00 | | | 387 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 460.00 | | | 475 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 321.00 | | | -202 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 654.00 | | | 208 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 626.00 | | | 5 029 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 354.00 | | | 4 483 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 272.00 | | | 546 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 036.00 | | 106 915.00 | 2 696 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | 96 202.00 | 2 702 159.00 | 4 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 1 842 715.00 | 4 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 202.00 | 747 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 178.00 | | 81 127.00 | 1 766 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 149.00 | | 25 758.00 | 818 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 709.00 | | 30.00 | 111 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 465.00 | 96 894.00 | 97 490.00 | 1 255 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 309.00 | 57 740.00 | | 616 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 156.00 | 39 154.00 | 97 490.00 | 639 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 237.00 | 387 331.00 | 256 669.00 | 646 237.00 |
6T Sur comptes clients | 111 924.00 | 177 824.00 | 111 924.00 | 111 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 924.00 | 177 824.00 | 111 924.00 | 111 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 161.00 | 565 155.00 | 368 593.00 | 758 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 824.00 | 111 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 331.00 | 256 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 243 780.00 | | 243 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 829.00 | 230 829.00 | | 230 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 787.00 | 1 325 787.00 | | 1 325 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 452.00 | 249 303.00 | 881 469.00 | 1 265 452.00 |
VI Groupe et associés | 229 386.00 | 229 386.00 | | 229 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 568.00 | 1 417 173.00 | 16 394.00 | 1 433 568.00 |
VW T.V.A. | 266 934.00 | 266 934.00 | | 266 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 256.00 | 1 422 107.00 | 881 469.00 | 2 438 256.00 |