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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 696.00 | 280 968.00 | 77 727.00 | 358 696.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 170 579.00 | 35 421.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 426.00 | 485 103.00 | 217 323.00 | 702 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 130.00 | 936 650.00 | 558 480.00 | 1 495 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 279.00 | 118 089.00 | 599 190.00 | 717 279.00 |
BZ Autres créances | 531 871.00 | | 531 871.00 | 531 871.00 |
CF Disponibilités | 197 253.00 | | 197 253.00 | 197 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 218.00 | 118 089.00 | 1 340 129.00 | 1 458 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 348.00 | 1 054 739.00 | 1 898 609.00 | 2 953 348.00 |
CU Autres participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
DK Provisions réglementées | 960 791.00 | | | 960 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 851.00 | | | 1 186 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 660.00 | | | 271 660.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 758.00 | | | 711 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 609.00 | | | 1 898 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 772.00 | | | 574 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
FG Production vendue services | 2 499 629.00 | | 2 499 629.00 | 2 499 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 330.00 | | 2 639 330.00 | 2 639 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 498.00 | |
GE Autres charges | | | 48 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 145.00 | | | 2 941 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 372.00 | | | 2 871 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 906.00 | 215 906.00 | | 215 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 599.00 | 40 613.00 | 122 526.00 | 177 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 660.00 | 271 660.00 | | 271 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 402.00 | 1 260 697.00 | 10 704.00 | 1 271 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 758.00 | 574 772.00 | 122 526.00 | 711 758.00 |