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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 459.00 | 366 567.00 | 100 892.00 | 467 459.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 414.00 | 596 778.00 | 138 636.00 | 735 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 742.00 | 1 169 346.00 | 467 396.00 | 1 636 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 833.00 | 111 924.00 | 901 909.00 | 1 013 833.00 |
BZ Autres créances | 348 992.00 | | 348 992.00 | 348 992.00 |
CF Disponibilités | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 480.00 | 111 924.00 | 1 600 556.00 | 1 712 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 221.00 | 1 281 269.00 | 2 067 952.00 | 3 349 221.00 |
CU Autres participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
DK Provisions réglementées | 916 190.00 | | | 916 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 993.00 | | | 1 224 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 991.00 | | | 368 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 271.00 | | | 323 271.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 959.00 | | | 842 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 952.00 | | | 2 067 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 670.00 | | | 812 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
FG Production vendue services | 2 786 388.00 | | 2 786 388.00 | 2 786 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 798.00 | | 2 963 798.00 | 2 963 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 936.00 | | | -26 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 249.00 | | | 3 178 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 491.00 | | | 2 976 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 197.00 | | 76 685.00 | 1 560 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 105 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 636 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 304.00 | | 56 114.00 | 739 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 844.00 | | 20 571.00 | 714 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 002.00 | 95 343.00 | | 1 074 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 093.00 | 44 474.00 | | 528 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 909.00 | 50 869.00 | | 545 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 016.00 | 157 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 991.00 | 368 991.00 | | 368 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 833.00 | 1 013 833.00 | | 1 013 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VC Groupe et associés | 136 548.00 | | 136 548.00 | 136 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 349.00 | 77 060.00 | 30 289.00 | 107 349.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 163.00 | 1 234 050.00 | 147 112.00 | 1 381 163.00 |
VW T.V.A. | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 959.00 | 812 670.00 | 30 289.00 | 842 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |