| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 906.00 | 534 744.00 | 165 162.00 | 699 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 459.00 | | 1 020 459.00 | 1 020 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 448.00 | 590 980.00 | 201 469.00 | 792 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 719.00 | 1 331 724.00 | 1 499 995.00 | 2 831 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 338.00 | 161 980.00 | 1 167 358.00 | 1 329 338.00 |
BZ Autres créances | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 1 641 038.00 | | 1 641 038.00 | 1 641 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 263.00 | 161 980.00 | 3 341 283.00 | 3 503 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 982.00 | 1 493 704.00 | 4 841 279.00 | 6 334 982.00 |
CU Autres participations | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 491.00 | | | 873 491.00 |
DK Provisions réglementées | 874 941.00 | | | 874 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 650.00 | | | 1 814 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 249.00 | | | 1 051 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 929.00 | | | 1 126 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 905.00 | | | 275 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 276.00 | | | 521 276.00 |
EA Autres dettes | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 629.00 | | | 3 026 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 279.00 | | | 4 841 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 830.00 | | | 2 253 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
FG Production vendue services | 5 094 932.00 | | 5 094 932.00 | 5 094 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 976.00 | | 5 248 976.00 | 5 248 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 980.00 | |
GE Autres charges | | | 14 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 274.00 | | | 255 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 187.00 | | | 363 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 214.00 | | | -37 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 362.00 | | | 5 763 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 870.00 | | | 4 889 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 491.00 | | | 873 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 159.00 | | 161 667.00 | 2 702 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 106.00 | 2 831 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 106.00 | 792 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 715.00 | | 83 651.00 | 1 842 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 705.00 | | 76 850.00 | 747 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 740.00 | | 1 166.00 | 111 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 870.00 | 108 960.00 | 32 106.00 | 1 254 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 049.00 | 66 695.00 | | 674 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 821.00 | 42 265.00 | 32 106.00 | 580 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 899.00 | 353 316.00 | 255 274.00 | 776 899.00 |
6T Sur comptes clients | 177 824.00 | 161 980.00 | 177 824.00 | 177 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 824.00 | 161 980.00 | 177 824.00 | 177 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 723.00 | 515 296.00 | 433 098.00 | 954 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 980.00 | 177 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 316.00 | 255 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 967.00 | 1 327 967.00 | | 1 327 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VC Groupe et associés | 399 205.00 | 399 205.00 | | 399 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 240.00 | 252 442.00 | 762 396.00 | 1 025 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 929.00 | 1 126 929.00 | | 1 126 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 212.00 | | | 240 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 015.00 | 1 811 445.00 | 16 570.00 | 1 828 015.00 |
VW T.V.A. | 251 786.00 | 251 786.00 | | 251 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 629.00 | 2 253 830.00 | 762 396.00 | 3 026 629.00 |