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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 545.00 | 85.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 343.00 | 49 192.00 | 14 151.00 | 63 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 104.00 | 53 377.00 | 75 727.00 | 129 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 255.00 | 53 377.00 | 157 878.00 | 211 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 584.00 | 3 969.00 | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 11 615.00 | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 132 629.00 | 125 584.00 | | 132 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | 13 851.00 | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 4 431.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 4 347.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 14 471.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 249.00 | 37 170.00 | | 25 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 878.00 | 162 755.00 | | 157 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326.00 | 30 862.00 | | 23 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FG Production vendue services | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 610.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 734.00 | 129 163.00 | | 130 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 689.00 | 117 547.00 | | 118 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044.00 | 11 615.00 | | 12 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 196.00 | 6 181.00 | | 47 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556.00 | 6 181.00 | | 46 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 4 386.00 | 1 923.00 | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 250.00 | 23 327.00 | 1 923.00 | 25 250.00 |