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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | 4 625.00 | 2 402.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 385.00 | 58 630.00 | 2 755.00 | 61 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 512.00 | 63 895.00 | 66 617.00 | 130 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BT Marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 012.00 | 63 895.00 | 197 117.00 | 261 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 976.00 | 40 278.00 | | 54 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 25 317.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 177 598.00 | 175 596.00 | | 177 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 7 287.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 647.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349.00 | 10 936.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 518.00 | 20 929.00 | | 19 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 117.00 | 196 525.00 | | 197 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 518.00 | 20 929.00 | | 19 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 107.00 | | 1 406.00 | 129 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 007.00 | | 1 406.00 | 67 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 931.00 | 964.00 | | 62 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | 964.00 | | 62 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |