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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 59 323.00 | 3 109.00 | 62 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 193.00 | 63 593.00 | 64 599.00 | 128 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BT Marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 679.00 | 63 593.00 | 169 085.00 | 232 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 518.00 | 17 629.00 | | 21 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810.00 | 13 889.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 150 329.00 | 141 518.00 | | 150 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 1 924.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 2 229.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 477.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 11 839.00 | | 11 785.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 756.00 | 19 537.00 | | 18 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 085.00 | 161 056.00 | | 169 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 756.00 | 18 705.00 | | 18 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
FG Production vendue services | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 1 900.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 849.00 | 131 743.00 | | 133 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 038.00 | 117 853.00 | | 115 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 810.00 | 13 889.00 | | 18 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 128 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 66 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 023.00 | 5 482.00 | 911.00 | 59 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 383.00 | 5 482.00 | 911.00 | 58 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |