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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 62 029.00 | 404.00 | 62 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 193.00 | 66 299.00 | 61 894.00 | 128 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 541.00 | 66 299.00 | 171 242.00 | 237 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DH Report à nouveau | | 21 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 435.00 | 18 810.00 | | 16 435.00 |
DL TOTAL (I) | 156 289.00 | 150 329.00 | | 156 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 2 376.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 3 760.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102.00 | 11 785.00 | | 9 102.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 953.00 | 18 756.00 | | 14 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 242.00 | 169 085.00 | | 171 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 953.00 | 18 756.00 | | 14 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
FG Production vendue services | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 951.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 411.00 | 133 849.00 | | 129 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 976.00 | 115 038.00 | | 112 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 435.00 | 18 810.00 | | 16 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 594.00 | 2 705.00 | | 63 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 954.00 | 2 705.00 | | 62 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |