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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 189.00 | 66 703.00 | 62 486.00 | 129 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BT Marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 262.00 | 66 703.00 | 182 558.00 | 249 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 627.00 | 29 854.00 | | 35 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | 16 435.00 | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 161 023.00 | 156 289.00 | | 161 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 3 168.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 672.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469.00 | 9 102.00 | | 13 469.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 534.00 | 14 953.00 | | 21 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 558.00 | 171 242.00 | | 182 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 534.00 | 14 953.00 | | 21 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
FG Production vendue services | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 801.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 502.00 | 129 411.00 | | 116 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 106.00 | 112 976.00 | | 101 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396.00 | 16 435.00 | | 15 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 194.00 | | 996.00 | 128 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | | 996.00 | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 299.00 | 404.00 | | 66 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 659.00 | 404.00 | | 65 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |