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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 343.00 | 54 752.00 | 8 591.00 | 63 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 104.00 | 59 022.00 | 70 081.00 | 129 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 079.00 | 59 022.00 | 161 056.00 | 220 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 629.00 | 10 584.00 | | 17 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 12 044.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 141 518.00 | 132 629.00 | | 141 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 6 317.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 1 844.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 2 956.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | 14 070.00 | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537.00 | 25 249.00 | | 19 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 056.00 | 157 878.00 | | 161 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 705.00 | 23 326.00 | | 18 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
FG Production vendue services | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 640.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 743.00 | 130 734.00 | | 131 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 853.00 | 118 689.00 | | 117 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 889.00 | 12 044.00 | | 13 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 5 645.00 | | 53 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 737.00 | 5 645.00 | | 52 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 1 091.00 | 832.00 | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VP Divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 538.00 | 18 706.00 | 832.00 | 19 538.00 |