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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 4 010.00 | 1 612.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 385.00 | 58 281.00 | 3 104.00 | 61 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 107.00 | 62 931.00 | 66 176.00 | 129 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BT Marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 456.00 | 62 931.00 | 196 525.00 | 259 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 278.00 | 35 627.00 | | 40 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 317.00 | 15 396.00 | | 25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 175 596.00 | 161 023.00 | | 175 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 5 204.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 805.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | 13 469.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 929.00 | 21 534.00 | | 20 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 525.00 | 182 558.00 | | 196 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 929.00 | 21 534.00 | | 20 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
FG Production vendue services | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 188.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 250.00 | 116 502.00 | | 129 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 933.00 | 101 106.00 | | 103 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 317.00 | 15 396.00 | | 25 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 704.00 | 425.00 | 4 197.00 | 66 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | 425.00 | 4 197.00 | 66 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |