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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 655.00 | 572 006.00 | 196 649.00 | 768 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BF Prêts | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 357.00 | 3 114 868.00 | 494 489.00 | 3 609 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BZ Autres créances | 6 393 449.00 | | 6 393 449.00 | 6 393 449.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 221.00 | | 6 472 221.00 | 6 472 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 578.00 | 3 114 868.00 | 6 966 710.00 | 10 081 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 071 537.00 | -7 379 411.00 | | -7 071 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 348.00 | 307 874.00 | | 320 348.00 |
DL TOTAL (I) | -5 199 753.00 | -5 520 102.00 | | -5 199 753.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 30 087.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 912.00 | 228 912.00 | | 280 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 912.00 | 258 999.00 | | 287 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006 925.00 | 8 328 255.00 | | 10 006 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 840.00 | 272 908.00 | | 472 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 786.00 | 1 438 748.00 | | 1 398 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 878 551.00 | 10 039 911.00 | | 11 878 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 710.00 | 4 778 809.00 | | 6 966 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 931.00 | 8 820 205.00 | 9 109 135.00 | 288 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 931.00 | 8 820 205.00 | 9 109 135.00 | 288 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 600.00 | 190 343.00 | | 49 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 600.00 | 419 255.00 | | 49 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 600.00 | -419 255.00 | | -49 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 687.00 | 312 433.00 | | 110 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 139 222.00 | 8 710 240.00 | | 9 139 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 874.00 | 8 402 366.00 | | 8 818 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 348.00 | 307 874.00 | | 320 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 10 659.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 010.00 | | 155 859.00 | 3 726 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 036.00 | 281 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 511.00 | 3 609 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 814.00 | 2 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 661.00 | 784 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 677.00 | | | 2 578 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 487.00 | | 155 859.00 | 844 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 856.00 | 69 487.00 | 251 475.00 | 3 296 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578 677.00 | | 35 814.00 | 2 578 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 179.00 | 69 487.00 | 215 661.00 | 718 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 999.00 | 59 000.00 | 30 087.00 | 258 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 999.00 | 59 000.00 | 30 087.00 | 258 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 30 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051 709.00 | 6 051 709.00 | | 6 051 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 840.00 | 472 840.00 | | 472 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 215.00 | 3 955 215.00 | | 3 955 215.00 |
UP Prêts | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -352 199.00 | | | -352 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 249.00 | 6 450 439.00 | 281 810.00 | 6 732 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 878 551.00 | 11 878 551.00 | | 11 878 551.00 |