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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 515.00 | 816 674.00 | 136 841.00 | 953 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 664.00 | 3 359 536.00 | 487 128.00 | 3 846 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 465.00 | 55 623.00 | 5 055 841.00 | 5 111 465.00 |
BZ Autres créances | 673 804.00 | | 673 804.00 | 673 804.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 097.00 | 55 623.00 | 5 874 473.00 | 5 930 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 761.00 | 3 415 160.00 | 6 361 601.00 | 9 776 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 637 883.00 | -5 997 821.00 | | -5 637 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 326.00 | 359 937.00 | | -1 556 326.00 |
DL TOTAL (I) | -5 642 774.00 | -4 086 448.00 | | -5 642 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832 218.00 | 3 631 814.00 | | 4 832 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 801.00 | 419 324.00 | | 379 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119 552.00 | 1 160 637.00 | | 4 119 552.00 |
EA Autres dettes | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498 735.00 | | | 2 498 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004 376.00 | 5 211 775.00 | | 12 004 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 601.00 | 1 125 327.00 | | 6 361 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 004 376.00 | 5 211 775.00 | | 12 004 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
FG Production vendue services | 4 869 262.00 | 5 619 477.00 | 10 488 740.00 | 4 869 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 619.00 | 5 619 477.00 | 10 594 097.00 | 4 974 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 594 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 143.00 | 104 698.00 | | 167 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 191.00 | 91 287.00 | | 327 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 078.00 | 7 862 235.00 | | 10 594 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 405.00 | 7 502 298.00 | | 12 150 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 326.00 | 359 937.00 | | -1 556 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 324.00 | 2 403.00 | | -1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 395.00 | | 85 878.00 | 3 767 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 608.00 | | 3 846 664.00 | 6 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | | 953 515.00 | 6 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 131.00 | | 69 992.00 | 890 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 401.00 | | 15 885.00 | 334 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 219.00 | 86 942.00 | 4 625.00 | 3 277 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 487.00 | | 4 625.00 | 2 547 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 732.00 | 86 942.00 | | 729 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 801.00 | 379 801.00 | | 379 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052 179.00 | 3 052 179.00 | | 3 052 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 336.00 | 423 336.00 | | 423 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498 735.00 | 2 498 735.00 | | 2 498 735.00 |
UP Prêts | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 465.00 | 5 111 465.00 | | 5 111 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VC Groupe et associés | 586 484.00 | 586 484.00 | | 586 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 832 218.00 | 4 832 218.00 | | 4 832 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222 338.00 | | | 3 222 338.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 776.00 | 5 921 489.00 | 350 286.00 | 6 271 776.00 |
VW T.V.A. | 371 240.00 | 371 240.00 | | 371 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 004 376.00 | 12 004 376.00 | | 12 004 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949 870.00 | | | 2 949 870.00 |
ST Autres comptes | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821 353.00 | | | 821 353.00 |
YT Sous‐traitance | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 161.00 | | | 841 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 361.00 | | | 673 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 139 117.00 | | | 4 139 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |