| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 657.00 | 879 797.00 | 84 860.00 | 964 657.00 |
BF Prêts | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 806.00 | 3 422 659.00 | 435 147.00 | 3 857 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 593.00 | 130 058.00 | 4 644 535.00 | 4 774 593.00 |
BZ Autres créances | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 620.00 | 130 058.00 | 5 940 562.00 | 6 070 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 426.00 | 3 552 717.00 | 6 375 709.00 | 9 928 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 194 211.00 | -5 637 884.00 | | -7 194 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 196.00 | -1 556 327.00 | | 2 681 196.00 |
DL TOTAL (I) | -2 961 579.00 | -5 642 775.00 | | -2 961 579.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 877.00 | 36 696.00 | | 40 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 998.00 | 4 832 219.00 | | 2 434 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 452.00 | 379 801.00 | | 286 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 233.00 | 4 119 552.00 | | 1 449 233.00 |
EA Autres dettes | 81 386.00 | 137 372.00 | | 81 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 037 343.00 | 2 498 736.00 | | 5 037 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330 288.00 | 12 004 376.00 | | 9 330 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 709.00 | 6 361 601.00 | | 6 375 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 330 288.00 | 12 004 376.00 | | 9 330 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
FG Production vendue services | 26 440 236.00 | | 26 440 236.00 | 26 440 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 693 895.00 | | 26 693 895.00 | 26 693 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 699 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 429 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 605 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 710.00 | | | -32 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 190.00 | 167 143.00 | | 154 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 900.00 | 327 191.00 | | 226 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 715 557.00 | 10 594 079.00 | | 26 715 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 034 360.00 | 12 150 405.00 | | 24 034 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 196.00 | -1 556 327.00 | | 2 681 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 552.00 | -1 325.00 | | 5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 665.00 | | 11 142.00 | 3 846 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 516.00 | | 11 142.00 | 953 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 537.00 | 63 123.00 | | 3 359 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 674.00 | 63 123.00 | | 816 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 624.00 | 74 434.00 | | 55 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 624.00 | 74 434.00 | | 55 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 624.00 | 74 434.00 | | 55 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 452.00 | 286 452.00 | | 286 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 233.00 | 1 449 233.00 | | 1 449 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 384.00 | 2 516 384.00 | | 2 516 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 037 343.00 | 5 037 343.00 | | 5 037 343.00 |
UP Prêts | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 156 609.00 | 6 156 609.00 | | 6 156 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 438.00 | 7 450 167.00 | 350 287.00 | 6 418 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 288.00 | 9 330 288.00 | | 9 330 288.00 |