| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 098.00 | 647 142.00 | 151 957.00 | 799 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BF Prêts | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 115.00 | 3 190 004.00 | 494 111.00 | 3 684 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 5 182 439.00 | | 5 182 439.00 | 5 182 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 601.00 | | 5 227 601.00 | 5 227 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 716.00 | 3 190 004.00 | 5 721 712.00 | 8 911 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 751 189.00 | -7 071 537.00 | | -6 751 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 368.00 | 320 348.00 | | 753 368.00 |
DL TOTAL (I) | -4 446 385.00 | -5 199 753.00 | | -4 446 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 280 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 287 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209 098.00 | 10 006 925.00 | | 8 209 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 363.00 | 472 840.00 | | 404 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 975.00 | 1 398 786.00 | | 1 543 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168 097.00 | 11 878 551.00 | | 10 168 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 712.00 | 6 966 710.00 | | 5 721 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 168 097.00 | 11 878 551.00 | | 10 168 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 139.00 | 8 608 246.00 | 8 915 385.00 | 307 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 139.00 | 8 608 246.00 | 8 915 385.00 | 307 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 912.00 | | | 228 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 241.00 | 49 600.00 | | 14 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 241.00 | 49 600.00 | | 14 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 921.00 | -49 600.00 | | 225 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 888.00 | 104 340.00 | | 224 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 543.00 | 110 687.00 | | 478 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 107.00 | 9 139 222.00 | | 10 121 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 739.00 | 8 818 874.00 | | 9 367 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 368.00 | 320 348.00 | | 753 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 904.00 | 2 835.00 | | 3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 357.00 | | | 3 609 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 684 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 685.00 | | | 784 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 910.00 | | | 281 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 868.00 | 83 842.00 | 8 706.00 | 3 114 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 006.00 | 83 842.00 | 8 706.00 | 572 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443 711.00 | 5 443 711.00 | | 5 443 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 363.00 | 404 363.00 | | 404 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 387.00 | 2 765 387.00 | | 2 765 387.00 |
UP Prêts | 237 105.00 | 8 380.00 | | 237 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 999.00 | | | 607 999.00 |
VP Divers | 5 182 439.00 | | | 5 182 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543 975.00 | 1 543 975.00 | | 1 543 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 097.00 | 5 234 202.00 | 288 895.00 | 5 523 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 097.00 | 10 168 097.00 | | 10 168 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |